| （単位：千ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 456 | 463 | 464 | 466 | 1,006 | 1,067 | 1,073 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 120 | 100 | - | - | - | - | 281 | 100 | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -410 | - | - | - | - | 530 | 408 | 469 | 852 | 754 | 680 | 631 | 1,106 | 582 | 771 | 1,008 | - | 3,174 | 4,025 | 4,277 | 4,269 | 4,380 | 3,503 | 3,206 | 2,627 | 3,024 | 2,902 | 2,604 | 2,937 | 1,558 | 1,488 | 1,956 | 1,960 |
| 営業キャッシュフロー | -379 | 82 | -129 | -248 | -250 | 1 | 6 | 99 | 196 | 829 | 226 | -377 | -180 | 272 | 86 | 159 | 241 | 27 | -287 | 108 | 126 | -416 | -198 | 251 | - | - | -788 | -432 | 1,078 | 932 | 889 | -82 | -970 | -1,500 | -3,739 | 127 | -107 | -2,593 | 1,665 | 189 | 204 | -1,335 | 4,080 | 308 | 3,462 | 2,803 | -87 | -2,369 | 1,472 | -6,258 | 2,118 | 782 | 1,791 | 198 | 3,864 | 4,561 | 3,202 | 7,088 |
| 資本的支出 | - | - | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -15 | -6 | -66 | -94 | -17 | -9 | -5 | -13 | -4 | -9 | -11 | -12 | -14 | -34 | -14 | -27 | -16 | -10 | -21 | -23 | -20 | -24 | -19 | -38 | -15 | -27 | -24 | -17 | -29 | -20 | -34 | -6 | - | - | - | -17 | -27 | -10 | -10 | -11 |
| 投資キャッシュフロー | -72 | -86 | -34 | -23 | 5 | 0 | -31 | -8 | -63 | -199 | - | - | -111 | -86 | -23 | -25 | -60 | 6 | -16 | -91 | -120 | -125 | -117 | -740 | - | - | -37 | -33 | -11 | -5,608 | -14 | -1,034 | -14 | -9,521 | -16 | -10 | -21 | -80 | -85 | -136 | -167 | -100 | -66 | -2,121 | -37,506 | -18,485 | -1,549 | 3,223 | -1,010 | -26,002 | -153 | -85 | -92 | -120 | -84 | -44 | -10 | 206 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 | 0 | 449 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,240 | 7,462 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 2,500 | 500 | 4,500 | 500 | 2,500 |
| 財務キャッシュフロー | 500 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,795 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -358 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 451 | 65 | 343 | 21,518 | 206 | 113 | 112 | -1,215 | -1,955 | 1,156 | 70,180 | 1,590 | 1,094 | 1,058 | 258 | 251 | -12,021 | -7,440 | -130 | -7,491 | -350 | 36,189 | -640 | -915 | -532 | -2,824 | -587 | -4,505 | -258 | -3,448 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 3,837 | 4,551 | 3,192 | 7,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 17.5 | 15.6 | 12.2 | 22.0 |