|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2022/1
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
97
|
62
|
44
|
34
|
38
|
47
|
34
|
110
|
130
|
136
|
169
|
175
|
233
|
212
|
|
有価証券
|
-
|
46
|
48
|
98
|
44
|
82
|
164
|
40
|
189
|
237
|
341
|
371
|
464
|
639
|
|
現金 + 有価証券
|
97
|
109
|
92
|
133
|
83
|
129
|
199
|
151
|
320
|
373
|
511
|
547
|
697
|
852
|
|
売掛金
|
29
|
21
|
31
|
26
|
37
|
39
|
62
|
50
|
123
|
149
|
177
|
241
|
226
|
308
|
|
商品及び製品
|
52
|
39
|
34
|
35
|
47
|
38
|
52
|
61
|
176
|
191
|
243
|
324
|
327
|
286
|
|
流動資産合計
|
201
|
189
|
190
|
157
|
178
|
216
|
240
|
270
|
641
|
731
|
948
|
1,134
|
1,283
|
1,477
|
|
有形固定資産
|
35
|
43
|
47
|
49
|
44
|
44
|
44
|
47
|
98
|
87
|
82
|
91
|
103
|
123
|
|
固定資産合計
|
65
|
70
|
72
|
65
|
57
|
71
|
69
|
104
|
806
|
736
|
701
|
659
|
626
|
639
|
|
総資産
|
267
|
259
|
262
|
223
|
235
|
287
|
309
|
375
|
1,448
|
1,468
|
1,649
|
1,794
|
1,909
|
2,117
|
|
買掛金
|
7
|
6
|
10
|
10
|
11
|
11
|
13
|
16
|
27
|
40
|
53
|
54
|
49
|
56
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
40
|
30
|
48
|
38
|
45
|
42
|
44
|
59
|
85
|
120
|
154
|
160
|
147
|
170
|
|
長期借入金
|
6
|
4
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
16
|
12
|
6
|
5
|
3
|
2
|
3
|
3
|
98
|
83
|
69
|
37
|
25
|
21
|
|
総負債
|
57
|
43
|
55
|
43
|
48
|
44
|
47
|
62
|
184
|
203
|
223
|
198
|
173
|
191
|
|
資本金及び資本剰余金
|
236
|
238
|
244
|
251
|
258
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-29
|
-24
|
-38
|
-70
|
-67
|
-23
|
9
|
67
|
-5
|
26
|
168
|
362
|
482
|
664
|
|
株主資本
|
209
|
215
|
207
|
179
|
187
|
243
|
262
|
312
|
1,264
|
1,264
|
1,426
|
1,596
|
1,736
|
1,925
|
|
有利子負債合計
|
7
|
5
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-91
|
-105
|
-93
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
3.55
|
2.46
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|