| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,334 | 10,701 | 3.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 8,209 | 8,482 | 3.3% |
| 売上総利益 | 2,125 | 2,219 | 4.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 1,814 | 1,910 | 5.3% |
| 営業利益 | 105 | -208 | 298.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -54.7 | -357 | 553.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.5 | -3.3 | 530.6% |
| 法人税等合計 | -13.4 | 5.33 | 139.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -41.3 | -363 | 778.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.5 | -4.7 | 775.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.5 | -4.7 | 775.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 273 | 49.4 | 81.9% |
| 現金 + 有価証券 | 273 | 49.4 | 81.9% |
| 商品及び製品 | 1,111 | 1,132 | 1.9% |
| 流動資産合計 | 2,103 | 2,021 | 3.9% |
| 固定資産合計 | 2,991 | 2,635 | 11.9% |
| 総資産 | 5,093 | 4,656 | 8.6% |
| 買掛金 | 1,172 | 1,252 | 6.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 207 | 45.5 | 78.0% |
| 流動負債合計 | 1,892 | 1,874 | 1.0% |
| 固定負債合計 | 2,277 | 2,217 | 2.6% |
| 総負債 | 4,169 | 4,091 | 1.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 153 | 154 | 0.9% |
| 利益剰余金 | 369 | 6.02 | 98.4% |
| 株主資本 | 924 | 565 | 38.8% |
| 有利子負債合計 | 207 | 45.5 | 78.0% |
| 純有利子負債 | -66 | -3.83 | 94.2% |
| DEレシオ（％） | 22.4 | 8.1 | 64.0% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 287,377 | 264,775 | 7.9% |
| 株式報酬費用 | 23,218 | 26,836 | 15.6% |
| 営業キャッシュフロー | 740,710 | 161,495 | 78.2% |
| 資本的支出 | -207,892 | -210,865 | 1.4% |
| 投資キャッシュフロー | -137,254 | -116,533 | 15.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 320,693 | 244,197 | 23.9% |
| 財務キャッシュフロー | -417,330 | -267,603 | 35.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
在宅向け医療機器・医療消耗品の配送の米国最大手。糖尿病治療や在宅呼吸療法、CPAP、創傷ケア等の製品と臨床支援サービスを展開。2022年1月のApria買収、2025年2月の事業売却検討。米国に300以上の拠点と全国配送網を保有。