Outset Medical Inc【OM】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	311	294	251	274	230	182	114	75	63	73	36	36	36	68	32	37	33	124	75
有価証券	32	19	25	121	142	157	187	186	163	214	212	186	157	134	194	156	142	34	113
現金 + 有価証券	344	314	277	396	373	339	302	262	227	287	249	222	193	203	226	194	175	158	189
売掛金	7	6	12	16	19	25	26	24	22	28	34	36	35	32	36	34	34	35	36
商品及び製品	11	18	24	28	34	39	42	53	55	51	47	44	48	49	55	61	61	59	55
流動資産合計	367	345	321	447	433	409	377	345	310	373	337	309	283	291	325	295	275	258	286
有形固定資産	14	14	15	15	14	12	13	15	15	15	15	14	13	13	11	10	9	8	6
固定資産合計	58	57	58	56	55	53	54	55	55	26	25	25	23	22	20	19	17	17	14
総資産	426	403	379	504	488	463	431	401	365	400	362	334	307	313	346	314	292	275	301
買掛金	5	4	6	2	2	1	5	2	1	0	1	2	2	5	6	5	4	3	1
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	33	36	34	35	41	51	48	55	49	51	44	48	53	55	50	43	42	45	34
長期借入金	29	29	29	29	29	29	29	28	29	96	96	96	96	130	196	196	197	197	94
固定負債合計	38	38	38	38	37	37	37	36	36	102	102	102	102	135	202	202	202	203	97
総負債	71	75	73	73	79	89	86	91	86	154	146	151	155	190	253	245	245	248	131
資本金及び資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	-463	-495	-525	-555	-585	-626	-663	-707	-748	-789	-833	-877	-924	-962	-1,000	-1,000	-1,100	-1,100	-1,100
株主資本	354	328	306	431	409	374	345	309	279	245	216	183	152	122	93	68	47	26	169
有利子負債合計	29	29	29	29	29	29	29	29	29	96	96	96	96	130	196	196	197	197	94
純有利子負債	-315	-286	-248	-367	-344	-310	-273	-233	-198	-192	-153	-127	-98	-74	-31	2	21	38	-95
DEレシオ（％）	8.37	9.03	9.68	6.89	7.26	7.96	8.62	9.62	10.69	39.16	44.61	52.77	63.65	105.88	211.17	287.17	412.32	735.95	55.4
運転資本

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