Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.【OLLI】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q21	2Q21	3Q21	4Q22	1Q22	2Q22	3Q22	4Q23	1Q23	2Q23	3Q23	4Q24	1Q24	2Q24	3Q24	4Q25
現金同等物	0	-	30	37	30	35	98	33	24	42	39	27	29	0	51	58	78	10	89	119	305	325	447	472	444	229	246	205	218	182	210	134	181	159	266	212	170	128	205
現金 + 有価証券	0	-	30	37	30	35	98	33	24	42	39	27	29	0	51	58	78	10	89	119	305	325	447	472	444	229	246	205	218	182	210	134	181	159	266	212	170	128	205
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	2	4	2	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	0	2	1	2	0	1	2	2
商品及び製品	187	212	190	206	215	240	210	246	253	284	255	276	287	332	296	329	354	385	335	343	327	394	353	355	373	471	467	517	494	523	470	497	498	532	505	527	531	607	552
流動資産合計	198	228	223	249	254	282	312	283	282	331	303	312	328	344	358	394	439	401	433	472	657	732	808	833	826	712	726	731	724	714	754	783	818	805	871	878	895	923	993
有形固定資産	36	38	39	41	44	46	46	47	49	53	54	55	57	107	119	134	105	120	132	135	137	138	138	142	142	146	147	149	158	170	175	187	202	230	270	282	307	322	334
固定資産合計	719	722	721	721	725	727	726	727	729	733	734	735	739	786	800	1,085	1,104	1,129	1,162	1,170	1,185	1,199	1,197	1,210	1,215	1,234	1,245	1,258	1,274	1,295	1,289	1,307	1,335	1,388	1,423	1,432	1,478	1,547	1,567
総資産	918	950	945	971	979	1,009	1,039	1,011	1,012	1,064	1,038	1,047	1,067	1,131	1,159	1,479	1,544	1,530	1,596	1,643	1,842	1,931	2,005	2,043	2,042	1,946	1,972	1,989	1,999	2,009	2,044	2,091	2,154	2,194	2,295	2,311	2,374	2,471	2,561
買掛金	40	50	52	58	54	58	50	62	53	70	74	75	69	101	77	92	91	77	63	56	107	124	117	90	92	121	106	101	96	83	90	99	121	105	128	103	129	131	130
一年内返済予定の長期借入金	3	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	70	85	96	100	92	106	104	121	101	130	136	143	130	169	150	212	206	187	177	190	241	276	283	255	245	274	263	258	254	252	259	278	298	289	315	310	297	317	304
長期借入金	209	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	314	322	286	283	281	281	283	215	213	212	105	78	76	73	65	278	320	335	359	358	382	388	387	401	397	411	421	429	432	439	422	428	440	464	470	468	485	536	561
総負債	385	408	383	383	374	387	388	336	314	342	241	221	207	242	216	490	526	523	537	548	624	664	670	656	642	686	684	687	686	691	682	707	739	753	786	779	783	853	865
資本金及び資本剰余金	0	0	536	550	554	560	565	570	573	578	583	587	592	596	600	607	611	613	615	617	641	645	649	655	658	661	664	666	672	675	677	680	686	690	695	697	713	719	735
利益剰余金	2	9	25	37	50	61	85	104	124	142	213	237	267	292	342	381	406	433	483	517	616	661	726	781	815	838	883	896	910	933	986	1,017	1,059	1,091	1,167	1,214	1,263	1,299	1,367
株主資本	533	541	561	587	604	621	651	674	697	721	796	825	860	888	942	988	1,017	1,006	1,058	1,094	1,218	1,267	1,334	1,386	1,399	1,260	1,287	1,302	1,312	1,318	1,362	1,383	1,414	1,440	1,508	1,532	1,590	1,616	1,695
有利子負債合計	213	212	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純有利子負債	212	-	-26	-33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	39.98	39.21	0.89	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運転資本

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