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New York Times Company【NYT】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 30,100 30,134 28,648 29,547 29,402 28,857 32,628 25,183 24,727 21,237 21,800 21,608 21,391 20,678 20,092 19,169 19,375 20,819 14,844 15,810 15,369 15,574 15,472 15,147 15,384 15,720 16,153 15,131 15,677 14,910 15,041 14,081 14,847 15,042 14,918 15,180 15,450 15,113 15,185 15,631 15,552 15,768 14,717 14,486 14,326 13,973 18,685 20,705 21,760 21,504 20,840 21,858 21,475 21,942 20,706 20,537 20,622 21,071 21,378 21,396 21,341 20,892
株式報酬費用 1,730 1,194 7,004 -192 -1,022 2,707 3,429 715 1,474 -925 2,658 2,543 1,704 1,836 3,806 1,209 1,105 2,760 1,852 2,818 2,918 3,000 2,931 2,941 2,689 3,869 3,958 4,052 2,917 3,882 4,263 2,882 2,824 2,990 3,827 2,999 2,897 3,225 2,455 5,027 3,262 3,693 4,185 5,153 5,049 7,828 7,054 8,982 9,263 10,007 10,900 13,253 14,563 16,060 15,856 17,034 16,990 17,619 17,353 17,803 18,507 20,520
営業キャッシュフロー 32,037 60,698 -45,154 90,315 10,713 18,053 -9,607 83,478 50,398 -44,960 -87,557 60,995 36,632 24,785 -4,443 12,541 28,145 44,248 11,073 54,607 42,354 67,292 -20,684 52,188 44,567 18,176 30,131 69,330 48,434 -61,183 17,899 59,770 38,707 40,741 25,184 38,816 57,600 68,298 38,851 79,739 88,093 91,250 32,929 77,505 99,123 59,541 -14,659 30,807 68,876 65,663 50,730 69,052 104,318 136,518 53,079 80,231 125,506 151,696 99,088 113,638 207,608 164,155
資本的支出 -7,876 -13,260 -12,852 -10,597 -12,008 -9,430 -9,357 -9,858 -10,763 -4,910 -4,554 -2,429 -4,677 -5,282 -10,533 -7,750 -7,536 -9,531 -8,791 -5,655 -6,704 -5,815 -10,542 -4,050 -7,228 -8,275 -8,032 -13,379 -26,420 -36,922 -24,882 -20,647 -16,454 -15,504 -10,473 -12,592 -10,036 -12,340 -15,217 -6,293 -7,726 -5,215 -6,394 -8,283 -9,073 -10,887 -8,580 -10,425 -8,804 -9,152 -5,985 -4,807 -5,747 -6,130 -6,424 -7,630 -7,061 -8,058 -9,237 -10,336 -7,878 -6,533
投資キャッシュフロー -5,526 -40,585 -172,420 -64,348 154,818 63,696 40,792 837 -6,739 611,923 -424,987 -4,875 5,281 70,924 -164,225 59,356 36,154 -256,002 211,489 -154,059 -12,048 -76,085 122,765 168,787 -281,340 118,060 29,820 -11,715 -2,498 5,412 -12,141 -29,513 -62,155 2,714 -12,980 -10,541 -13,737 130,470 -33,423 -39,515 -114,326 -11,816 -26,208 -20,124 -83,353 -51,122 -84,009 2,819 1,891 5,738 22,175 -27,205 -92,258 -62,402 -66,391 -29,779 -101,289 -108,627 -8,340 -43,742 -97,035 -72,199
配当金の支払額 - - - - - - - - - - - - - - 6,047 6,059 6,060 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,221 6,121 34,219 25,732 15,684 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 29,034 25,435 25,334 25,253 30,720 12,871 0 962 32,458 9,546 18,337 24,702 58,957 23,604 27,319 55,461
長期借入金の返済による支出 425 146 147 147 250,148 -249,852 138 142 152 81,152 - - - - - - - - 223,664 -5 -6 -5 138 184 138 189,308 138 138 138 138 138 138 138 138 138 92 6,990 245,339 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -425 220,391 71 -147 -250,148 -2 -51 -22 177 -80,958 357 -5,671 -10,888 -3,057 -5,404 -5,879 -24,623 -25,480 -131,699 -12,027 -40,738 -29,747 -22,283 -6,567 -6,437 -192,108 -9,892 -4,450 -5,397 -6,280 25,024 -6,857 -6,740 -7,603 -19,150 -8,700 -15,289 -252,152 -18,845 -9,347 -7,479 -9,302 -18,108 -12,177 -12,669 -11,993 -51,922 -40,792 -40,525 -41,067 -58,530 -31,629 -21,657 -20,894 -68,684 -33,658 -42,299 -48,074 -107,269 -54,482 -58,974 -85,414
フリーキャッシュフロー 143,638 89,851 103,302 199,730 157,622
FCFマージン（％） 19.8 14.1 15.1 28.5 19.6
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