|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
株式報酬費用
|
21
|
29
|
28
|
27
|
25
|
36
|
34
|
35
|
37
|
46
|
45
|
46
|
42
|
46
|
43
|
46
|
43
|
49
|
48
|
51
|
54
|
62
|
60
|
60
|
57
|
54
|
51
|
53
|
50
|
53
|
55
|
60
|
41
|
92
|
93
|
99
|
80
|
110
|
113
|
126
|
136
|
189
|
142
|
144
|
136
|
170
|
161
|
171
|
170
|
194
|
192
|
199
|
196
|
206
|
216
|
186
|
183
|
192
|
169
|
|
営業キャッシュフロー
|
212
|
435
|
323
|
842
|
87
|
510
|
328
|
974
|
535
|
710
|
423
|
1,359
|
597
|
332
|
754
|
1,320
|
588
|
647
|
2,103
|
1,342
|
491
|
545
|
876
|
1,184
|
721
|
963
|
1,067
|
889
|
575
|
1,323
|
787
|
2,270
|
1,301
|
1,524
|
1,068
|
2,010
|
394
|
912
|
1,180
|
-1
|
882
|
2,473
|
1,290
|
2,012
|
1,111
|
2,757
|
169
|
1,151
|
357
|
1,001
|
2,230
|
2,253
|
-66
|
2,817
|
2,059
|
2,619
|
394
|
1,049
|
1,792
|
|
資本的支出
|
-89
|
-102
|
-112
|
-129
|
-114
|
-145
|
-120
|
-218
|
-107
|
-143
|
-151
|
-235
|
-215
|
-213
|
-242
|
-210
|
-262
|
-225
|
-236
|
-240
|
-327
|
-288
|
-286
|
-242
|
-277
|
-235
|
-264
|
-329
|
-270
|
-228
|
-230
|
-300
|
-343
|
-287
|
-216
|
-273
|
-284
|
-238
|
-275
|
-289
|
-176
|
-168
|
-177
|
-174
|
-184
|
-178
|
-154
|
-242
|
-264
|
-236
|
-200
|
-269
|
-253
|
-205
|
-141
|
-213
|
-120
|
-129
|
-81
|
|
投資キャッシュフロー
|
-684
|
-487
|
569
|
-419
|
317
|
515
|
166
|
-484
|
221
|
-61
|
150
|
-1,377
|
-392
|
-785
|
-69
|
39
|
280
|
-446
|
-216
|
207
|
-385
|
-312
|
153
|
-490
|
-76
|
312
|
-724
|
-520
|
-12
|
-214
|
752
|
-250
|
-333
|
88
|
124
|
-143
|
-348
|
-440
|
30
|
-270
|
-889
|
-1,988
|
-1,110
|
187
|
501
|
-1,606
|
-606
|
187
|
-214
|
191
|
160
|
427
|
418
|
457
|
309
|
-290
|
-166
|
-74
|
-49
|
|
自己株式の取得による支出
|
488
|
297
|
467
|
607
|
626
|
699
|
260
|
229
|
766
|
413
|
253
|
242
|
526
|
402
|
788
|
912
|
819
|
424
|
612
|
679
|
588
|
652
|
1,458
|
540
|
1,054
|
900
|
475
|
794
|
804
|
972
|
918
|
1,560
|
1,360
|
1,277
|
768
|
881
|
999
|
922
|
944
|
202
|
-
|
-
|
-
|
-
|
752
|
971
|
1,200
|
1,091
|
983
|
1,567
|
1,551
|
1,379
|
1,133
|
1,198
|
883
|
1,036
|
1,184
|
1,096
|
506
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2
|
2
|
2
|
2
|
132
|
2
|
67
|
2
|
42
|
3
|
2
|
2
|
2
|
55
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
102
|
1
|
2
|
2
|
1
|
40
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-600
|
-196
|
-542
|
-634
|
-744
|
-710
|
-416
|
-248
|
-907
|
-524
|
-352
|
743
|
-598
|
-392
|
-927
|
-997
|
-882
|
-422
|
-791
|
-695
|
-674
|
392
|
-1,763
|
-626
|
-1,135
|
455
|
-670
|
-592
|
-998
|
-216
|
-2,234
|
-1,387
|
-1,832
|
-1,458
|
-977
|
-1,026
|
-1,010
|
-858
|
-1,442
|
5,801
|
-248
|
-44
|
-320
|
-847
|
-743
|
-1,103
|
-1,610
|
-1,380
|
-1,404
|
-1,917
|
-1,945
|
-2,181
|
-1,599
|
-1,552
|
-1,317
|
-1,420
|
-1,622
|
-1,448
|
-1,106
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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FCFマージン（％）
|
|
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|
|
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|
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|
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