|
（単位：百万ドル）
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
989
|
38,545
|
18,375
|
23,155
|
38,622
|
27,747
|
|
有価証券
|
111
|
3,951
|
37,058
|
19,171
|
16,810
|
14,138
|
|
現金 + 有価証券
|
1,100
|
42,496
|
55,432
|
42,326
|
55,432
|
41,885
|
|
売掛金
|
1,352
|
1,123
|
2,823
|
5,118
|
4,658
|
1,676
|
|
商品及び製品
|
889
|
1,081
|
2,056
|
8,191
|
5,278
|
7,087
|
|
流動資産合計
|
4,928
|
46,207
|
63,641
|
59,150
|
70,380
|
61,886
|
|
有形固定資産
|
5,533
|
4,996
|
7,400
|
15,659
|
24,847
|
25,893
|
|
投資有価証券
|
115
|
300
|
3,059
|
6,356
|
5,487
|
3,126
|
|
固定資産合計
|
9,654
|
8,435
|
19,242
|
37,114
|
47,003
|
45,719
|
|
総資産
|
14,582
|
54,642
|
82,884
|
96,264
|
117,383
|
107,605
|
|
買掛金
|
3,112
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
322
|
380
|
2,067
|
1,237
|
4,736
|
3,398
|
|
流動負債合計
|
9,499
|
13,976
|
29,198
|
45,852
|
57,798
|
62,311
|
|
長期借入金
|
7,155
|
5,938
|
9,739
|
10,886
|
13,043
|
11,441
|
|
固定負債合計
|
9,905
|
8,803
|
15,622
|
22,765
|
29,989
|
31,787
|
|
総負債
|
19,404
|
22,780
|
44,820
|
68,617
|
87,787
|
94,098
|
|
資本金及び資本剰余金
|
40,228
|
78,880
|
92,467
|
94,593
|
117,717
|
118,688
|
|
利益剰余金
|
-6,654
|
-7,915
|
-8,730
|
-10,137
|
-12,783
|
-15,490
|
|
株主資本
|
-902
|
27,171
|
34,786
|
24,090
|
25,736
|
6,065
|
|
有利子負債合計
|
7,477
|
6,319
|
11,807
|
12,124
|
17,779
|
14,838
|
|
純有利子負債
|
6,376
|
-36,177
|
-43,625
|
-30,203
|
-37,653
|
-27,047
|
|
DEレシオ（％）
|
-829.22
|
23.26
|
33.94
|
50.33
|
69.08
|
244.67
|
|
運転資本
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|