|
（単位：百万）
|
2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
売上高
|
55,618
|
65,732
|
18.2%
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|
売上成長率（％）
🔒
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|
売上原価
|
52,566
|
59,239
|
12.7%
|
|
売上総利益
|
3,052
|
6,493
|
112.8%
|
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売上総利益率（％）
🔒
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|
研究開発費
|
13,431
|
13,037
|
2.9%
|
|
販売管理費
|
12,885
|
15,741
|
22.2%
|
|
営業費用
|
25,707
|
28,367
|
10.3%
|
|
営業利益
|
-3,191
|
-2,997
|
6.1%
|
|
営業利益率 (%)
🔒
|
|
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|
経常（税引前）利益
|
-2,882
|
-3,072
|
6.6%
|
|
経常（税引前）利益率（％）
|
-5.2
|
-4.7
|
9.8%
|
|
法人税等合計
|
261
|
-3.13
|
101.2%
|
|
実効税率（％）
🔒
|
|
|
|
|
純利益
|
-2,918
|
-3,069
|
5.2%
|
|
純利益率（％）
🔒
|
|
|
|
|
一株あたり利益
|
-1.8
|
-1.5
|
13.7%
|
|
希薄化後一株あたり利益
|
-1.8
|
-1.5
|
13.7%
|
|
EBITDA
🔒
|
|
|
|
|
EBITDAマージン（％）
🔒
|
|
|
|
|
（単位：百万）
|
2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
現金同等物
|
38,622
|
27,747
|
28.2%
|
|
有価証券
|
16,810
|
14,138
|
15.9%
|
|
現金 + 有価証券
|
55,432
|
41,885
|
24.4%
|
|
売掛金
|
4,658
|
1,676
|
64.0%
|
|
商品及び製品
|
5,278
|
7,087
|
34.3%
|
|
流動資産合計
|
70,380
|
61,886
|
12.1%
|
|
有形固定資産
|
24,847
|
25,893
|
4.2%
|
|
投資有価証券
|
5,487
|
3,126
|
43.0%
|
|
固定資産合計
|
47,003
|
45,719
|
2.7%
|
|
総資産
|
117,383
|
107,605
|
8.3%
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
4,736
|
3,398
|
28.3%
|
|
流動負債合計
|
57,798
|
62,311
|
7.8%
|
|
長期借入金
|
13,043
|
11,441
|
12.3%
|
|
固定負債合計
|
29,989
|
31,787
|
6.0%
|
|
総負債
|
87,787
|
94,098
|
7.2%
|
|
資本金及び資本剰余金
|
117,717
|
118,688
|
0.8%
|
|
利益剰余金
|
-12,783
|
-15,490
|
21.2%
|
|
株主資本
|
25,736
|
6,065
|
76.4%
|
|
有利子負債合計
|
17,779
|
14,838
|
16.5%
|
|
純有利子負債
|
-37,653
|
-27,047
|
28.2%
|
|
DEレシオ（％）
|
69.1
|
244.7
|
254.2%
|
|
（単位：百万）
|
2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
減価償却費
|
3,378
|
5,875
|
73.9%
|
|
株式報酬費用
|
2,369
|
1,929
|
18.6%
|
|
営業キャッシュフロー
|
-195
|
-1,075
|
452.6%
|
|
資本的支出
|
-14,341
|
-9,142
|
36.2%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,533
|
-679
|
55.7%
|
|
財務キャッシュフロー
|
27,663
|
1,772
|
93.6%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
🔒
|
|
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|