| （単位：百万） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 55,618 | 65,732 | 18.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 52,566 | 59,239 | 12.7% |
| 売上総利益 | 3,052 | 6,493 | 112.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 13,431 | 13,037 | 2.9% |
| 販売管理費 | 12,885 | 15,741 | 22.2% |
| 営業費用 | 25,707 | 28,367 | 10.3% |
| 営業利益 | -3,191 | -2,997 | 6.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -2,882 | -3,072 | 6.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -5.2 | -4.7 | 9.8% |
| 法人税等合計 | 261 | -3.13 | 101.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -2,918 | -3,069 | 5.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.8 | -1.5 | 13.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.8 | -1.5 | 13.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 38,622 | 27,747 | 28.2% |
| 有価証券 | 16,810 | 14,138 | 15.9% |
| 現金 + 有価証券 | 55,432 | 41,885 | 24.4% |
| 売掛金 | 4,658 | 1,676 | 64.0% |
| 商品及び製品 | 5,278 | 7,087 | 34.3% |
| 流動資産合計 | 70,380 | 61,886 | 12.1% |
| 有形固定資産 | 24,847 | 25,893 | 4.2% |
| 投資有価証券 | 5,487 | 3,126 | 43.0% |
| 固定資産合計 | 47,003 | 45,719 | 2.7% |
| 総資産 | 117,383 | 107,605 | 8.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 4,736 | 3,398 | 28.3% |
| 流動負債合計 | 57,798 | 62,311 | 7.8% |
| 長期借入金 | 13,043 | 11,441 | 12.3% |
| 固定負債合計 | 29,989 | 31,787 | 6.0% |
| 総負債 | 87,787 | 94,098 | 7.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 117,717 | 118,688 | 0.8% |
| 利益剰余金 | -12,783 | -15,490 | 21.2% |
| 株主資本 | 25,736 | 6,065 | 76.4% |
| 有利子負債合計 | 17,779 | 14,838 | 16.5% |
| 純有利子負債 | -37,653 | -27,047 | 28.2% |
| DEレシオ（％） | 69.1 | 244.7 | 254.2% |
| （単位：百万） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,378 | 5,875 | 73.9% |
| 株式報酬費用 | 2,369 | 1,929 | 18.6% |
| 営業キャッシュフロー | -195 | -1,075 | 452.6% |
| 資本的支出 | -14,341 | -9,142 | 36.2% |
| 投資キャッシュフロー | -1,533 | -679 | 55.7% |
| 財務キャッシュフロー | 27,663 | 1,772 | 93.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
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