|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
13
|
70
|
24
|
12
|
25
|
37
|
37
|
30
|
46
|
20
|
54
|
39
|
23
|
13
|
|
有価証券
|
5
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
現金 + 有価証券
|
18
|
70
|
24
|
12
|
25
|
37
|
37
|
30
|
46
|
20
|
54
|
39
|
23
|
15
|
|
商品及び製品
|
-
|
7
|
8
|
12
|
14
|
26
|
31
|
22
|
38
|
26
|
15
|
31
|
19
|
18
|
|
流動資産合計
|
47
|
91
|
46
|
39
|
54
|
78
|
86
|
59
|
91
|
53
|
85
|
81
|
52
|
41
|
|
有形固定資産
|
11
|
12
|
15
|
17
|
15
|
14
|
51
|
114
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
262
|
1,059
|
876
|
483
|
420
|
419
|
505
|
557
|
539
|
446
|
440
|
447
|
604
|
623
|
|
総資産
|
310
|
1,150
|
923
|
522
|
475
|
498
|
592
|
616
|
631
|
499
|
525
|
528
|
657
|
664
|
|
流動負債合計
|
6
|
25
|
11
|
24
|
22
|
20
|
37
|
36
|
48
|
45
|
52
|
84
|
30
|
47
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
19
|
24
|
48
|
53
|
40
|
40
|
|
固定負債合計
|
84
|
236
|
165
|
57
|
34
|
34
|
33
|
94
|
82
|
89
|
83
|
88
|
124
|
121
|
|
総負債
|
91
|
261
|
176
|
81
|
56
|
55
|
70
|
130
|
131
|
134
|
135
|
172
|
154
|
169
|
|
資本金及び資本剰余金
|
613
|
1,349
|
1,354
|
1,360
|
1,359
|
1,360
|
1,447
|
1,457
|
1,530
|
1,548
|
1,615
|
1,644
|
1,768
|
1,804
|
|
利益剰余金
|
-394
|
-460
|
-608
|
-920
|
-941
|
-919
|
-930
|
-972
|
-1,032
|
-1,184
|
-1,241
|
-1,322
|
-1,267
|
-1,310
|
|
株主資本
|
219
|
889
|
746
|
441
|
418
|
443
|
521
|
485
|
499
|
365
|
389
|
356
|
502
|
494
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
19
|
24
|
48
|
53
|
40
|
40
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6
|
-27
|
3
|
-6
|
14
|
17
|
24
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.06
|
3.96
|
6.59
|
12.53
|
15.15
|
7.96
|
8.08
|