|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
199
|
224
|
220
|
146
|
292
|
401
|
421
|
109
|
456
|
59
|
63
|
43
|
46
|
38
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
137
|
198
|
193
|
187
|
254
|
466
|
108
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
199
|
224
|
357
|
345
|
485
|
589
|
676
|
576
|
565
|
59
|
63
|
43
|
46
|
38
|
|
売掛金
|
94
|
93
|
86
|
78
|
68
|
83
|
69
|
171
|
163
|
197
|
189
|
189
|
183
|
181
|
|
流動資産合計
|
343
|
358
|
479
|
462
|
565
|
684
|
763
|
778
|
753
|
272
|
267
|
264
|
267
|
252
|
|
有形固定資産
|
95
|
100
|
85
|
77
|
65
|
57
|
53
|
51
|
50
|
42
|
36
|
32
|
28
|
26
|
|
固定資産合計
|
110
|
119
|
105
|
96
|
91
|
83
|
72
|
77
|
163
|
1,192
|
3,289
|
2,145
|
4,495
|
25,591
|
|
総資産
|
453
|
477
|
585
|
558
|
656
|
768
|
835
|
855
|
916
|
1,465
|
3,557
|
2,410
|
4,763
|
25,844
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
218
|
219
|
233
|
197
|
172
|
185
|
184
|
258
|
269
|
285
|
311
|
317
|
323
|
355
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,155
|
2,379
|
2,182
|
7,191
|
|
固定負債合計
|
66
|
58
|
41
|
37
|
28
|
30
|
60
|
67
|
138
|
626
|
2,266
|
2,476
|
2,274
|
7,258
|
|
総負債
|
284
|
277
|
275
|
234
|
201
|
216
|
245
|
326
|
408
|
912
|
2,578
|
2,793
|
2,598
|
7,614
|
|
資本金及び資本剰余金
|
457
|
468
|
494
|
506
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
188
|
208
|
292
|
297
|
403
|
494
|
511
|
549
|
583
|
575
|
41
|
-1,429
|
-1,000
|
-2,167
|
|
株主資本
|
168
|
200
|
310
|
324
|
455
|
552
|
590
|
529
|
508
|
553
|
978
|
-384
|
2,165
|
18,230
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,155
|
2,379
|
2,183
|
7,192
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,091
|
2,335
|
2,135
|
7,154
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
220.15
|
-620.96
|
100.81
|
39.45
|