Modine Manufacturing Company【MOD】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	14,952	14,202	14,214	14,322	14,049	14,140	13,611	14,000	16,100	15,600	13,300	13,100	13,300	13,200	12,800	12,300	12,400	12,300	12,700	12,800	12,500	12,900	14,500	18,400	18,500	19,300	19,000	19,900	19,400	19,100	19,100	19,300	18,900	19,400	19,500	19,300	18,600	19,300	16,300	14,400	13,500	13,100	13,800	14,400	13,900	13,400	13,400	13,800	13,700	14,000	13,400	15,000	19,100	20,000	19,400	19,200	19,000	19,700	20,400
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100	2,200	1,900	2,000	3,200	1,600	1,100	1,700	2,700	800	1,400	700	1,400	2,100	2,100	1,200	2,400	1,100	1,000	1,100	2,400	1,500	1,600	1,500	3,100	3,100	3,100	4,200	5,600	6,900	9,700	5,300	2,100	6,700
営業キャッシュフロー	-13,999	17,155	15,147	27,455	4,775	21,987	14,638	7,400	15,900	33,100	37,700	17,800	2,500	21,100	20,500	19,400	-100	29,900	35,600	7,000	1,600	12,000	21,400	6,600	18,700	52,400	34,500	18,200	-4,100	40,800	30,700	35,900	500	17,000	28,400	12,000	12,300	75,000	59,200	3,300	-10,100	-8,900	26,400	4,100	14,500	41,600	11,800	39,600	41,700	69,100	64,200	39,600	40,500	57,300	60,700	54,800	27,700	1,400	24,700
資本的支出	-12,644	-19,888	-12,730	-19,090	-11,734	-8,983	-12,883	-16,200	-10,200	-11,200	-14,600	-17,100	-12,400	-16,800	-12,700	-16,400	-16,000	-14,200	-12,100	-20,500	-14,500	-17,500	-14,000	-18,400	-21,600	-15,200	-18,200	-16,000	-22,600	-15,300	-20,800	-15,200	-20,300	-21,100	-16,800	-13,100	-9,100	-5,500	-9,100	-9,000	-11,400	-9,000	-10,300	-9,600	-10,400	-12,600	-12,200	-15,500	-15,100	-11,100	-17,600	-43,900	-26,800	-13,500	-16,000	-27,700	-27,500	-31,900	-41,800
投資キャッシュフロー	-11,442	-19,296	-14,395	-19,877	-12,265	-15,011	-12,524	-16,100	-10,100	-7,100	-10,600	-13,700	-14,000	-18,400	-3,300	-21,500	-12,500	-24,500	-17,500	-23,300	-13,400	-13,500	-378,300	-17,000	-22,400	-15,300	-18,100	-15,800	-19,700	-17,300	-20,700	-15,100	-18,500	-18,100	-10,500	-13,400	-8,500	-4,800	-9,100	-8,900	-15,500	-13,500	-12,700	-9,300	-10,400	-12,500	-12,300	-15,200	-18,400	-16,000	-20,100	-228,900	-26,500	-16,700	-15,900	-27,500	-144,000	-94,300	-41,800
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100	1,500	2,100	2,600	-	-	4,300	0	4,700	3,100	4,500	18,600	5,100	600	1,100
長期借入れによる収入	75,045	7,704	25,649	16,750	54,366	5,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	35,629	24,051	32,848	21,513	34,855	24,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	40,338	-14,084	-4,950	-2,550	20,129	-20,970	941	200	1,400	1,700	-1,700	-2,900	-2,000	-2,300	-5,600	-	1,200	-400	-100	2,000	8,200	-100	345,300	-5,800	9,600	-29,000	-19,800	-10,900	27,600	-28,500	-15,400	-9,600	5,500	11,000	-20,400	37,200	1,800	-85,700	-36,700	-24,500	39,400	24,300	-13,500	-11,000	12,000	-14,500	9,900	-40,700	3,700	-22,300	-18,800	100,100	-	-	-35,700	-41,200	166,900	52,600	32,100
フリーキャッシュフロー																																																							44,700	27,100	200	-30,500	-17,100
FCFマージン（％）																																																							7.2	4.2	0.0	-4.1	-2.1

Modine Manufacturing Company【MOD】 キャッシュフロー計算書

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