|
（単位：百万ドル）
|
2012/3
|
2013/3
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
31
|
23
|
87
|
70
|
68
|
34
|
39
|
42
|
71
|
46
|
45
|
67
|
60
|
71
|
|
現金 + 有価証券
|
31
|
23
|
87
|
70
|
68
|
34
|
39
|
42
|
71
|
46
|
45
|
67
|
60
|
71
|
|
売掛金
|
216
|
194
|
221
|
192
|
189
|
295
|
342
|
338
|
292
|
267
|
367
|
398
|
422
|
478
|
|
商品及び製品
|
120
|
118
|
116
|
107
|
111
|
168
|
191
|
200
|
207
|
195
|
281
|
324
|
357
|
340
|
|
流動資産合計
|
427
|
399
|
498
|
464
|
412
|
553
|
643
|
646
|
633
|
644
|
757
|
846
|
894
|
961
|
|
有形固定資産
|
412
|
355
|
359
|
322
|
338
|
459
|
504
|
484
|
448
|
269
|
315
|
314
|
365
|
390
|
|
固定資産合計
|
465
|
419
|
533
|
467
|
508
|
896
|
930
|
891
|
902
|
631
|
669
|
719
|
957
|
956
|
|
総資産
|
893
|
818
|
1,032
|
931
|
920
|
1,449
|
1,573
|
1,538
|
1,536
|
1,276
|
1,427
|
1,565
|
1,851
|
1,917
|
|
買掛金
|
156
|
150
|
171
|
152
|
142
|
230
|
277
|
280
|
227
|
233
|
325
|
332
|
283
|
290
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
297
|
280
|
357
|
311
|
273
|
455
|
515
|
517
|
372
|
469
|
494
|
507
|
545
|
541
|
|
長期借入金
|
141
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
269
|
270
|
246
|
259
|
264
|
572
|
559
|
479
|
670
|
451
|
474
|
459
|
550
|
458
|
|
総負債
|
567
|
550
|
603
|
571
|
538
|
1,028
|
1,074
|
996
|
1,042
|
920
|
968
|
966
|
1,096
|
999
|
|
資本金及び資本剰余金
|
29
|
29
|
30
|
211
|
216
|
248
|
262
|
271
|
278
|
288
|
295
|
305
|
318
|
346
|
|
利益剰余金
|
231
|
207
|
338
|
359
|
358
|
372
|
394
|
472
|
469
|
259
|
344
|
497
|
659
|
843
|
|
株主資本
|
326
|
268
|
428
|
360
|
382
|
421
|
498
|
541
|
493
|
356
|
458
|
599
|
755
|
918
|
|
有利子負債合計
|
143
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
111
|
-24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
43.85
|
0.19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|