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MillerKnoll Inc【MLKN】 業績推移・財務諸表

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（単位：百万ドル） 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
現金同等物 138 153 164 148 182 181 217 172 184 185 198 82 110 73 77 101 66 64 61 63 52 54 55 84 65 71 78 96 80 114 193 203 101 113 113 159 159 177 110 454 296 377 397 396 235 227 245 230 215 197 217 223 217 225 223 230 209 221 169 193
有価証券 - - 11 22 10 9 10 9 - - - 10 - - - 11 - - - 5 - - - 7 - - - 8 - - - 8 - - - 17 9 9 8 7 7 7 7 7 8 7 - - - - - - - - - - - - - -
現金 + 有価証券 138 153 176 170 192 190 228 181 184 185 198 93 110 73 77 112 66 64 61 69 52 54 55 92 65 71 78 104 80 114 193 212 101 113 113 176 168 186 119 461 303 385 404 404 243 234 245 230 215 197 217 223 217 225 223 230 209 221 169 193
売掛金 - - 186 193 161 189 154 159 - - - 178 - - - 204 - - - 189 - - - 211 - - - 186 - - - 219 - - - 218 218 208 221 180 195 193 190 204 283 319 313 348 338 365 351 334 298 319 291 308 277 327 321 350
商品及び製品 - - 74 66 70 68 56 59 - - - 76 - - - 78 - - - 129 - - - 128 - - - 152 - - - 162 - - - 184 181 184 200 197 186 191 201 213 446 482 520 587 615 587 539 487 473 448 437 428 440 430 425 447
流動資産合計 - - 481 478 468 492 490 455 - - - 399 - - - 451 - - - 463 - - - 480 - - - 491 - - - 645 - - - 661 653 666 636 917 757 837 868 891 1,135 1,214 1,271 1,317 1,331 1,309 1,276 1,176 1,097 1,114 1,083 1,069 1,071 1,125 1,140 1,108
有形固定資産 - - 169 169 166 161 159 156 - - - 184 - - - 195 - - - 249 - - - 280 - - - 314 - - - 331 - - - 348 337 339 341 330 327 325 326 327 611 590 584 581 559 554 542 536 529 517 506 492 490 484 475 496
固定資産合計 - - 370 336 333 327 325 382 - - - 547 - - - 539 - - - 724 - - - 754 - - - 814 - - - 834 - - - 908 1,131 1,211 1,349 1,136 1,159 1,190 1,186 1,170 3,325 3,251 3,247 3,196 3,116 3,138 3,107 3,099 3,086 3,041 3,012 2,974 2,947 2,910 2,755 2,842
総資産 - - 851 814 801 820 815 837 - - - 946 - - - 990 - - - 1,188 - - - 1,235 - - - 1,306 - - - 1,479 - - - 1,569 1,784 1,878 1,985 2,053 1,917 2,028 2,054 2,061 4,461 4,466 4,518 4,514 4,447 4,448 4,383 4,275 4,183 4,156 4,095 4,044 4,019 4,036 3,895 3,950
買掛金 - - 106 112 107 110 93 115 - - - 130 - - - 136 - - - 164 - - - 165 - - - 148 - - - 171 - - - 177 178 166 180 128 159 164 159 178 327 333 340 355 303 281 282 269 252 250 242 241 236 244 238 271
一年内返済予定の長期借入金 - - 100 0 - - - - - - - - - - - 50 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 - - 353 272 234 235 222 252 - - - 290 - - - 356 - - - 350 - - - 390 - - - 385 - - - 413 - - - 446 484 481 506 513 477 507 499 500 806 857 833 877 773 773 733 702 704 713 680 697 675 703 683 703
長期借入金 - - 200 250 250 250 250 250 - - - 250 - - - 200 - - - 290 - - - 221 - - - 199 - - - 275 - - - 281 275 275 275 539 274 274 274 274 1,298 1,340 1,384 1,379 1,484 1,434 1,415 1,365 - - - - - - - -
固定負債合計 - - 356 337 336 333 324 337 - - - 337 - - - 262 - - - 378 - - - 293 - - - 308 - - - 370 - - - 383 554 552 571 847 636 666 645 634 2,105 2,102 2,160 2,102 2,199 2,134 2,109 2,031 1,948 1,911 1,916 1,886 1,934 1,948 1,889 1,911
総負債 - - 709 609 570 569 546 589 - - - 627 - - - 618 - - - 729 - - - 683 - - - 694 - - - 784 - - - 829 1,039 1,033 1,077 1,360 1,113 1,173 1,145 1,135 2,912 2,960 2,994 2,980 2,972 2,907 2,842 2,735 2,653 2,625 2,597 2,585 2,610 2,652 2,573 2,615
資本金及び資本剰余金 - - 72 93 97 98 100 102 - - - 114 - - - 134 - - - 147 - - - 154 - - - 151 - - - 128 - - - 101 109 112 98 93 94 99 102 106 823 829 835 840 834 840 846 851 827 806 772 739 707 694 684 692
利益剰余金 - - 202 218 241 263 277 288 - - - 331 - - - 277 - - - 338 - - - 435 - - - 519 - - - 598 - - - 712 748 826 839 683 756 797 827 808 732 714 713 693 705 706 693 676 678 698 707 738 724 745 719 665
株主資本 - - 142 205 230 250 269 248 - - - 319 - - - 372 - - - 428 - - - 524 - - - 587 - - - 664 - - - 719 745 844 836 643 746 798 850 849 1,475 1,436 1,455 1,427 1,374 1,434 1,433 1,432 1,422 1,420 1,390 1,385 1,332 1,310 1,254 1,275
有利子負債合計 - - 300 250 250 250 250 250 - - - 250 - - - 250 - - - 289 - - - 221 - - - 199 - - - 275 - - - 281 275 275 275 539 274 274 274 274 1,298 1,340 1,384 1,379 1,484 1,434 1,415 1,365 - - - - - - - -
純有利子負債 - - 123 79 57 59 21 68 - - - 156 - - - 137 - - - 220 - - - 129 - - - 95 - - - 62 - - - 105 106 89 155 78 -29 -111 -130 -130 1,055 1,106 1,139 1,148 1,268 1,237 1,198 1,141 - - - - - - - -
DEレシオ（％） - - 210.89 121.95 108.51 99.72 92.9 100.68 - - - 78.25 - - - 67.19 - - - 67.69 - - - 42.29 - - - 34.01 - - - 41.37 - - - 39.2 36.9 32.56 32.86 83.97 36.83 34.44 32.34 32.36 87.99 93.34 95.12 96.64 107.97 100.03 98.69 95.29 - - - - - - - -
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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