|
（単位：百万ドル）
|
2014/12
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2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
97
|
116
|
149
|
76
|
80
|
88
|
117
|
230
|
326
|
326
|
483
|
|
現金 + 有価証券
|
97
|
116
|
149
|
76
|
80
|
88
|
117
|
230
|
326
|
326
|
483
|
|
売掛金
|
133
|
218
|
192
|
165
|
205
|
217
|
471
|
927
|
976
|
1,176
|
1,200
|
|
流動資産合計
|
237
|
365
|
391
|
304
|
300
|
313
|
607
|
1,178
|
1,326
|
1,523
|
1,703
|
|
有形固定資産
|
15
|
25
|
36
|
47
|
33
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
68
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
58
|
171
|
128
|
78
|
59
|
82
|
331
|
1,534
|
1,385
|
1,165
|
1,151
|
|
総資産
|
296
|
536
|
519
|
383
|
360
|
395
|
938
|
2,713
|
2,712
|
2,689
|
2,855
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
-
|
|
流動負債合計
|
154
|
250
|
218
|
217
|
240
|
267
|
522
|
1,029
|
1,125
|
1,402
|
1,495
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
720
|
722
|
532
|
550
|
|
固定負債合計
|
13
|
8
|
1
|
1
|
1
|
15
|
35
|
802
|
795
|
584
|
590
|
|
総負債
|
167
|
258
|
220
|
219
|
241
|
283
|
557
|
1,831
|
1,920
|
1,987
|
2,086
|
|
資本金及び資本剰余金
|
209
|
358
|
398
|
418
|
433
|
453
|
777
|
1,282
|
1,319
|
1,387
|
1,433
|
|
利益剰余金
|
-81
|
-81
|
-100
|
-254
|
-316
|
-342
|
-395
|
-395
|
-525
|
-684
|
-662
|
|
株主資本
|
128
|
278
|
299
|
164
|
118
|
111
|
381
|
880
|
791
|
701
|
768
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
723
|
726
|
536
|
550
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
492
|
399
|
210
|
66
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
82.16
|
91.79
|
76.47
|
71.61
|