|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q25
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
287
|
288
|
290
|
285
|
268
|
268
|
282
|
267
|
256
|
257
|
269
|
267
|
251
|
253
|
257
|
259
|
253
|
254
|
263
|
266
|
259
|
261
|
271
|
270
|
260
|
260
|
267
|
271
|
243
|
244
|
254
|
250
|
235
|
235
|
248
|
244
|
236
|
-
|
253
|
256
|
237
|
236
|
-
|
224
|
220
|
224
|
206
|
206
|
195
|
225
|
219
|
218
|
-
|
-
|
240
|
216
|
213
|
228
|
209
|
219
|
218
|
235
|
|
株式報酬費用
|
29
|
3
|
23
|
11
|
16
|
21
|
17
|
16
|
21
|
10
|
16
|
14
|
17
|
15
|
16
|
14
|
21
|
17
|
17
|
18
|
18
|
29
|
18
|
0
|
16
|
21
|
19
|
5
|
13
|
18
|
15
|
12
|
17
|
14
|
17
|
15
|
14
|
-
|
-
|
17
|
6
|
-1
|
8
|
11
|
11
|
10
|
23
|
13
|
-
|
-
|
9
|
14
|
17
|
15
|
5
|
13
|
15
|
14
|
15
|
13
|
15
|
15
|
|
営業キャッシュフロー
|
-149
|
437
|
58
|
1,160
|
67
|
520
|
40
|
1,466
|
265
|
373
|
251
|
1,372
|
298
|
366
|
155
|
1,730
|
86
|
560
|
131
|
1,932
|
53
|
345
|
-120
|
1,706
|
8
|
552
|
-252
|
1,493
|
234
|
302
|
-147
|
1,555
|
322
|
222
|
-115
|
1,306
|
-38
|
-
|
-
|
1,364
|
-164
|
31
|
251
|
494
|
471
|
-124
|
1,871
|
248
|
198
|
185
|
1,127
|
105
|
-
|
-
|
1,335
|
129
|
8
|
-167
|
1,031
|
-64
|
319
|
-8
|
|
資本的支出
|
-36
|
-66
|
-101
|
-136
|
-61
|
-103
|
-195
|
-196
|
-168
|
-142
|
-154
|
-234
|
-65
|
-141
|
-175
|
-226
|
-63
|
-182
|
-238
|
-287
|
-180
|
-187
|
-224
|
-186
|
-153
|
-140
|
-158
|
-145
|
-117
|
-130
|
-112
|
-128
|
-132
|
-143
|
-193
|
-189
|
-204
|
-174
|
-245
|
-625
|
-139
|
-
|
-89
|
-61
|
-81
|
-88
|
-124
|
-171
|
-
|
-265
|
-233
|
-215
|
-219
|
-
|
-232
|
-154
|
-117
|
-128
|
-246
|
-100
|
-79
|
-93
|
|
投資キャッシュフロー
|
-44
|
-80
|
-161
|
-180
|
-64
|
-158
|
-250
|
-145
|
-202
|
-191
|
-222
|
-248
|
-107
|
-209
|
-225
|
-247
|
-96
|
-192
|
-308
|
-374
|
-381
|
-234
|
-246
|
-231
|
-211
|
-127
|
-153
|
304
|
-60
|
-153
|
-133
|
-27
|
-156
|
-156
|
-237
|
93
|
-237
|
-217
|
-275
|
-273
|
-113
|
-
|
-
|
-74
|
-70
|
-59
|
-167
|
-194
|
-
|
-338
|
-300
|
-270
|
-337
|
-
|
-458
|
-217
|
-156
|
-82
|
-167
|
-133
|
-129
|
-163
|
|
自己株式の取得による支出
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
208
|
292
|
246
|
369
|
403
|
379
|
336
|
449
|
443
|
343
|
403
|
519
|
534
|
445
|
359
|
550
|
876
|
216
|
130
|
0
|
100
|
86
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
206
|
584
|
-
|
563
|
0
|
35
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-199
|
97
|
52
|
51
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
544
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-512
|
-130
|
-390
|
-231
|
-315
|
-19
|
-188
|
409
|
-999
|
-469
|
-369
|
-552
|
-275
|
-485
|
-183
|
-381
|
-385
|
-616
|
-405
|
-360
|
-409
|
-777
|
-3
|
-840
|
-172
|
-159
|
-138
|
-957
|
-270
|
-567
|
31
|
-607
|
-99
|
-537
|
20
|
-928
|
-158
|
-239
|
57
|
-783
|
1,148
|
-
|
-
|
-300
|
-60
|
-1,711
|
-310
|
-1,094
|
-
|
-
|
-1,356
|
-94
|
-70
|
224
|
14
|
-70
|
-82
|
-82
|
270
|
-178
|
-293
|
-212
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-295
|
785
|
-164
|
240
|
-101
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-6.0
|
9.5
|
-3.4
|
4.8
|
-2.1
|