|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
592
|
584
|
587
|
601
|
604
|
590
|
571
|
599
|
588
|
578
|
562
|
806
|
1,189
|
692
|
769
|
783
|
792
|
783
|
807
|
810
|
709
|
694
|
754
|
765
|
786
|
807
|
843
|
889
|
901
|
844
|
818
|
787
|
782
|
951
|
806
|
846
|
791
|
796
|
815
|
639
|
678
|
741
|
791
|
722
|
725
|
734
|
783
|
786
|
789
|
804
|
796
|
836
|
855
|
899
|
937
|
967
|
1,049
|
1,027
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21
|
21
|
58
|
226
|
449
|
326
|
126
|
-305
|
386
|
109
|
332
|
-25
|
353
|
182
|
179
|
124
|
117
|
115
|
42
|
119
|
153
|
148
|
307
|
536
|
315
|
232
|
208
|
354
|
343
|
312
|
423
|
419
|
673
|
623
|
602
|
548
|
326
|
601
|
539
|
481
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,744
|
1,449
|
1,548
|
2,579
|
1,964
|
535
|
814
|
4,211
|
-1,404
|
-
|
440
|
1,661
|
1,575
|
1,414
|
2,136
|
2,566
|
-325
|
2,367
|
-1,016
|
2,877
|
2,652
|
591
|
2,250
|
1,073
|
-
|
-381
|
853
|
1,256
|
237
|
71
|
1,182
|
826
|
2,945
|
-1,142
|
-1,055
|
2,966
|
3,437
|
1,037
|
1,210
|
2,437
|
2,788
|
-871
|
-648
|
119
|
4,168
|
348
|
3,027
|
2,428
|
6,689
|
4,797
|
1,546
|
6,544
|
7,451
|
-2,579
|
-150
|
3,912
|
6,919
|
267
|
|
資本的支出
|
-495
|
-198
|
-232
|
-248
|
-297
|
-654
|
-325
|
-224
|
-7,658
|
-275
|
-808
|
-954
|
-1,291
|
-633
|
-1,040
|
-338
|
-242
|
-377
|
-336
|
-1,046
|
-1,099
|
-756
|
-1,078
|
-1,322
|
-1,532
|
-1,409
|
-879
|
-1,145
|
-557
|
-243
|
-137
|
-153
|
-320
|
-568
|
-403
|
-325
|
-440
|
-727
|
-518
|
-643
|
-524
|
-237
|
-348
|
-1,362
|
-899
|
-840
|
-1,762
|
-228
|
-1,156
|
-1,205
|
-2,469
|
-1,436
|
-1,540
|
-1,252
|
-2,219
|
-2,307
|
-5,149
|
-17,686
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,261
|
-6
|
-146
|
-419
|
-653
|
-340
|
-226
|
-613
|
-7,092
|
-
|
-1,054
|
-1,045
|
-1,434
|
-731
|
-1,301
|
-173
|
-328
|
20
|
-194
|
-91
|
658
|
-733
|
-1,044
|
-1,322
|
-
|
-1,396
|
-847
|
-1,142
|
-1,002
|
271
|
-121
|
-148
|
157
|
950
|
-398
|
-325
|
-440
|
-727
|
-518
|
-643
|
-6,324
|
343
|
-348
|
-1,362
|
-1,479
|
-840
|
-1,762
|
-188
|
-1,256
|
-1,204
|
-2,469
|
-1,436
|
-1,526
|
-1,251
|
2,933
|
-2,138
|
-5,149
|
-17,686
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1,187
|
299
|
1,052
|
116
|
141
|
70
|
205
|
180
|
153
|
0
|
405
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,022
|
-1,190
|
-1,363
|
-1,317
|
-933
|
-289
|
-136
|
-1,400
|
4,795
|
-
|
-220
|
-223
|
-217
|
-220
|
-272
|
-347
|
-210
|
-1,752
|
-650
|
-508
|
-210
|
-210
|
-210
|
-210
|
-
|
-509
|
-1,262
|
-204
|
-141
|
-70
|
-1,535
|
-180
|
-612
|
-1,484
|
-405
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-257
|
-250
|
-250
|
-250
|
-3,997
|
-500
|
0
|
-250
|
-3,027
|
-250
|
-2,500
|
0
|
0
|
-65
|
0
|
0
|
0
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,831
|
-2,369
|
1,605
|
1,770
|
-17,419
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-8.2
|
-5.1
|
3.0
|
3.1
|
-31.5
|