ロウズ・カンパニーズ【LOW】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q20	3Q20	4Q21	1Q21	2Q21	3Q21	4Q22	1Q22	2Q22	3Q22	4Q23	1Q23	2Q23	3Q23	4Q24	1Q24	2Q24	3Q24	4Q25	1Q25	2Q25	3Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389	379	380	392	387	364	455	401	337	-	282	381	373	410	-	206	443	464	481	373	503	504	502	554	465	476	486	462	486	481	494	415	507	515	535
株式報酬費用	26	29	29	31	30	29	22	26	25	29	21	25	18	26	26	30	28	25	31	35	29	28	27	33	25	24	22	19	26	29	23	21	24	38	17	-5	42	-	-	-9	27	22	43	-14	54	88	54	65	50	60	55	63	59	54	47	46	55	55	54	44	58	59	60
営業キャッシュフロー	2,736	46	1,051	19	2,423	870	599	457	2,467	329	712	254	1,992	1,364	503	-	1,994	1,929	761	245	2,478	1,686	382	238	3,220	1,408	641	348	3,295	-	298	-307	3,429	2,358	1,011	-605	2,137	-	-	-7,189	4,450	9,615	-267	1,870	4,492	2,421	2,266	1,975	2,977	3,035	2,126	1,557	2,106	3,862	1,064	-574	4,262	3,153	1,299	1,328	3,379	4,231	687
資本的支出	-283	-329	-400	-317	-313	-467	-484	-565	-337	-285	-325	-264	-196	-180	-234	-330	-194	-190	-203	-293	-232	-338	-274	-353	-208	-282	-330	-347	-202	-274	-311	-336	-224	-319	-303	-328	-205	-	-217	-557	-328	-505	-	-535	-461	-385	-410	-763	-343	-344	-403	-485	-380	-385	-579	-585	-382	-426	-571	-317	-518	-495	-597
投資キャッシュフロー	-1,084	-384	-400	-316	-411	-283	-289	-454	-470	-562	249	-120	-263	-255	-505	-	-280	-245	-362	-201	-241	-495	-250	-357	-349	-2,585	-118	-309	-291	-	-276	-369	-236	-244	-308	-292	-131	-	-	1,283	-288	-1,429	-1,092	-534	-477	-1,368	485	-531	-310	-399	-406	-3	-304	-411	-591	-581	-378	-422	-520	9,949	-533	-1,810	-9,344
自己株式の取得による支出	465	550	601	1,002	1,031	1,402	1	503	1,789	1,004	850	750	1,046	981	770	913	910	1,141	899	955	1,109	1,520	753	543	1,253	1,201	600	541	1,237	1,266	551	138	728	1,118	652	539	826	-	-	2,785	966	140	562	-4,028	3,038	3,136	2,825	885	4,037	4,091	3,999	8,187	2,106	2,250	1,581	3,457	923	1,007	751	3,842	112	1	98
長期借入れによる収入	992	-1	0	994	0	0	0	-	1,984	0	0	0	0	0	985	0	-	-	-	0	-	-	-	0	3,267	0	0	0	2,968	0	0	0	0	0	0	-	2,972	0	-	-3,957	3,961	-	4,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	25	509	8	10	9	9	10	9	10	10	560	11	11	11	12	13	12	13	11	12	10	21	510	11	484	11	651	27	2,558	16	262	13	13	11	264	38	616	-	-	-4,469	543	-48	5,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	391	-1,147	-765	-130	-1,171	-1,516	-199	337	60	-1,126	-1,584	-683	-1,190	-1,103	20	-	-1,447	-1,304	127	-1,137	-1,270	-1,718	198	-703	1,284	-1,394	-1,546	-436	-1,605	-	-978	523	-2,215	-1,422	-1,284	-203	446	-	-3,707	243	1,092	283	-	1,200	-2,020	-6,019	-1,464	-7,084	-386	-4,568	22	-1,185	-200	-2,907	-2,757	-1,622	-1,568	-1,608	-1,868	-9,297	-1,553	-615	4,418
フリーキャッシュフロー																-														-								-	-				-																728	1,011	2,861	3,736	90
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-																3.6	5.6	13.7	15.6	0.4

ロウズ・カンパニーズ【LOW】 キャッシュフロー計算書

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