|
（単位：百万ドル）
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2011/1
|
2012/2
|
2013/2
|
2014/1
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/1
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/1
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,590
|
1,540
|
1,607
|
1,410
|
1,594
|
1,882
|
1,981
|
1,923
|
1,972
|
|
株式報酬費用
|
115
|
107
|
100
|
100
|
119
|
117
|
90
|
99
|
74
|
98
|
155
|
230
|
223
|
210
|
221
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,852
|
4,349
|
3,762
|
4,111
|
4,929
|
4,784
|
5,617
|
5,065
|
6,193
|
4,296
|
11,049
|
10,113
|
8,589
|
8,140
|
9,625
|
|
資本的支出
|
-1,329
|
-1,829
|
-1,211
|
-940
|
-880
|
-1,197
|
-1,167
|
-1,123
|
-1,174
|
-1,484
|
-1,791
|
-1,853
|
-1,829
|
-1,964
|
-1,927
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,184
|
-1,437
|
-903
|
-1,286
|
-1,088
|
-1,343
|
-3,361
|
-1,441
|
-1,080
|
-1,369
|
-1,894
|
-1,646
|
-1,309
|
-1,901
|
-1,738
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,618
|
2,937
|
4,393
|
3,710
|
3,905
|
3,925
|
3,595
|
3,192
|
3,037
|
4,313
|
4,971
|
13,012
|
14,124
|
6,138
|
4,053
|
|
長期借入れによる収入
|
1,985
|
993
|
1,984
|
985
|
1,239
|
1,718
|
3,267
|
2,968
|
0
|
3,972
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
552
|
37
|
591
|
47
|
48
|
552
|
1,173
|
2,849
|
326
|
1,113
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,651
|
-2,549
|
-3,333
|
-2,969
|
-3,761
|
-3,493
|
-2,092
|
-3,607
|
-5,124
|
-2,735
|
-5,191
|
-12,016
|
-7,049
|
-6,666
|
-7,047
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,258
|
8,260
|
6,760
|
6,176
|
7,698
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
10.33
|
8.58
|
6.96
|
7.15
|
9.2
|