|
（単位：百万ドル）
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q25
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
85
|
83
|
102
|
-
|
103
|
536
|
324
|
376
|
301
|
303
|
309
|
|
株式報酬費用
|
6
|
16
|
10
|
10
|
9
|
9
|
7
|
9
|
8
|
6
|
9
|
10
|
7
|
8
|
10
|
10
|
6
|
8
|
9
|
8
|
11
|
10
|
9
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
9
|
11
|
13
|
26
|
32
|
38
|
32
|
37
|
34
|
143
|
87
|
-47
|
-
|
-
|
33
|
-
|
60
|
29
|
28
|
41
|
23
|
17
|
23
|
22
|
22
|
22
|
26
|
27
|
23
|
14
|
19
|
29
|
35
|
|
営業キャッシュフロー
|
167
|
294
|
94
|
167
|
276
|
78
|
199
|
205
|
369
|
120
|
159
|
233
|
319
|
172
|
106
|
174
|
395
|
80
|
142
|
173
|
458
|
64
|
323
|
120
|
417
|
43
|
252
|
194
|
80
|
95
|
278
|
-143
|
521
|
117
|
352
|
405
|
311
|
81
|
533
|
674
|
757
|
698
|
661
|
-
|
-
|
-
|
39
|
749
|
588
|
782
|
350
|
414
|
543
|
789
|
-104
|
754
|
780
|
1,415
|
-42
|
640
|
546
|
|
資本的支出
|
-60
|
-38
|
-64
|
-86
|
-126
|
-78
|
-34
|
-47
|
-53
|
-40
|
-40
|
-45
|
-40
|
-34
|
-52
|
-55
|
-70
|
-41
|
-39
|
-24
|
-46
|
-26
|
-25
|
-33
|
-68
|
-21
|
-28
|
-30
|
-40
|
-23
|
-20
|
-36
|
-57
|
-31
|
-36
|
-37
|
-57
|
-84
|
-48
|
-60
|
-
|
-
|
-64
|
-
|
-99
|
-135
|
-55
|
-62
|
-64
|
-71
|
-71
|
-93
|
-148
|
-137
|
-115
|
-97
|
-78
|
-142
|
-59
|
-88
|
-119
|
|
投資キャッシュフロー
|
-74
|
-570
|
-67
|
-119
|
-663
|
-82
|
-55
|
-54
|
-59
|
-37
|
-35
|
98
|
-47
|
-7
|
-52
|
-58
|
-47
|
-34
|
-39
|
-24
|
-3,189
|
-24
|
-25
|
-63
|
111
|
-46
|
-28
|
345
|
599
|
-23
|
-22
|
-36
|
-60
|
-31
|
-36
|
-37
|
-55
|
1,414
|
-58
|
-
|
-509
|
-47
|
-61
|
1,368
|
-
|
-
|
-64
|
-57
|
-67
|
-62
|
-2,048
|
-26
|
-4,864
|
-83
|
-116
|
58
|
-93
|
-800
|
744
|
-78
|
-129
|
|
自己株式の取得による支出
|
52
|
55
|
50
|
50
|
100
|
406
|
17
|
25
|
25
|
63
|
50
|
160
|
140
|
106
|
50
|
65
|
87
|
111
|
52
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
-
|
100
|
0
|
360
|
250
|
75
|
75
|
47
|
75
|
200
|
0
|
0
|
0
|
750
|
700
|
0
|
-
|
-585
|
700
|
-
|
2,175
|
-
|
308
|
421
|
171
|
183
|
396
|
122
|
0
|
0
|
233
|
89
|
190
|
-444
|
569
|
253
|
176
|
|
財務キャッシュフロー
|
-45
|
159
|
370
|
93
|
-130
|
-56
|
-65
|
-243
|
-248
|
-117
|
-123
|
-200
|
-402
|
-154
|
-53
|
-94
|
-148
|
-151
|
-70
|
-117
|
2,709
|
-192
|
-103
|
-265
|
-333
|
-201
|
-140
|
-601
|
-496
|
-174
|
-220
|
198
|
-609
|
-69
|
-273
|
-380
|
-59
|
-1,014
|
-612
|
-
|
-436
|
-
|
-900
|
-1,037
|
-
|
-2,040
|
-513
|
-661
|
-392
|
-385
|
1,361
|
-567
|
4,460
|
-660
|
144
|
-744
|
-709
|
-249
|
-805
|
-610
|
-560
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
702
|
1,273
|
-101
|
552
|
427
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3
|
24.9
|
-2.0
|
10.2
|
7.5
|