| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,419 | 21,325 | 9.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 14,306 | 15,801 | 10.5% |
| 販売管理費 | 3,262 | 3,568 | 9.4% |
| 営業利益 | 1,426 | 1,918 | 34.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 1,221 | 1,597 | 30.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 6.3 | 7.5 | 19.1% |
| 法人税等合計 | 23 | 85 | 269.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 1,227 | 1,512 | 23.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 6.5 | 7.9 | 22.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 6.4 | 7.9 | 22.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 4.6 | 4.6 | 1.8% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 560 | 615 | 9.8% |
| 現金 + 有価証券 | 560 | 615 | 9.8% |
| 売掛金 | 1,230 | 1,072 | 12.8% |
| 商品及び製品 | 1,472 | 1,330 | 9.6% |
| 流動資産合計 | 8,055 | 8,218 | 2.0% |
| 固定資産合計 | 33,632 | 33,783 | 0.4% |
| 総資産 | 41,687 | 42,001 | 0.8% |
| 買掛金 | 2,106 | 2,005 | 4.8% |
| 流動負債合計 | 8,004 | 7,633 | 4.6% |
| 固定負債合計 | 14,854 | 14,789 | 0.4% |
| 総負債 | 22,858 | 22,422 | 1.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 190 | 190 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 3,220 | 3,739 | 16.1% |
| 株主資本 | 18,829 | 19,579 | 4.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | － | 1,289 | － |
| 株式報酬費用 | 89 | 97 | 9.0% |
| 営業キャッシュフロー | 2,096 | 2,559 | 22.1% |
| 資本的支出 | -449 | -408 | 9.1% |
| 投資キャッシュフロー | -7,021 | -263 | 96.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 518 | 554 | 6.9% |
| 財務キャッシュフロー | 4,594 | -2,224 | 148.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
防衛・航空宇宙機器の最大手。ロケット推進、動力、兵装システムを展開。2023年7月にAJRDを$4,715Mで買収、2023年1月にTDLを$1,958Mで買収。EMEA・APAC・カナダを中心に世界100カ国超で展開。