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Levi Strauss & Co【LEVI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 30,373 31,218 31,559 28,800 31,031 28,368 28,895 29,337 29,120 26,945 26,454 27,720 28,355 26,475 23,996 24,977 26,596 25,111 25,385 25,470 27,912 27,386 28,443 29,789 31,769 32,821 31,874 27,435 28,075 28,559 30,186 31,560 33,637 35,974 35,031 33,992 36,798 35,469 34,457 35,649 37,592 38,933 38,807 40,193 40,967 39,600 39,800 42,800 43,100 44,600 44,100 50,100 54,400 49,200 50,400 51,800 54,900
株式報酬費用 698 1,214 1,328 2,273 1,150 1,435 1,811 3,057 1,946 2,314 2,987 4,004 3,136 3,600 4,248 4,979 2,310 -1,053 3,029 4,069 3,288 2,350 3,312 16,248 3,899 5,256 5,566 4,203 3,382 1,497 12,517 17,845 23,329 17,535 8,063 11,644 13,705 6,716 23,386 16,544 13,423 14,089 16,654 15,117 14,940 17,600 20,800 18,000 18,000 18,700 16,800 12,700 14,600 19,300 24,900 23,600 13,800
営業キャッシュフロー -15,439 104,793 222,831 88,150 115,202 143,054 111,145 19,617 137,452 35,674 36,749 8,866 151,620 37,629 64,935 7,767 108,001 46,078 57,226 -485 203,731 49,049 168,037 77,365 231,490 66,170 161,388 -22,799 215,612 55,822 105,991 43,724 206,651 197,883 -156,519 199,501 228,721 69,480 178,538 250,834 238,412 86,135 59,747 64,441 17,777 -160,800 286,200 51,200 258,900 286,000 262,800 52,300 297,300 52,500 185,500 24,800 266,800
資本的支出 -24,570 -17,291 -19,280 -17,737 -29,547 -20,883 -21,008 -21,111 -28,769 -20,434 -14,886 -15,141 -22,935 -21,152 -22,011 -23,242 -35,903 -30,746 -16,485 -27,566 -28,153 -25,073 -27,816 -22,904 -42,985 -30,996 -30,157 -38,107 -60,153 -36,149 -40,812 -51,080 -47,315 -44,424 -30,786 -14,277 -40,896 -36,986 -30,515 -40,930 -58,513 -73,591 -46,916 -76,274 -70,319 -110,900 -75,700 -72,400 -56,500 -71,600 -40,200 -50,000 -65,700 -66,600 -39,500 -64,200 -51,100
投資キャッシュフロー -26,353 -20,659 -13,180 -16,391 -24,968 -23,548 -24,393 -15,440 -29,417 -14,547 -12,677 -18,726 -25,899 -25,101 -10,896 -17,595 -27,241 -17,758 4,798 -23,186 -32,202 -15,997 -32,814 -26,798 -48,782 -41,299 -38,002 -40,405 -59,681 -80,211 -62,973 -55,193 -44,966 -119,281 11,723 -10,170 -70,831 -34,893 -35,551 -57,300 -444,066 -78,204 -56,954 -91,906 -8,636 -19,100 -62,400 -79,400 -79,800 -71,700 -69,700 -50,800 -88,900 -71,100 -58,600 120,000 -59,000
配当金の支払額 0 0 20,036 0 0 25,076 0 0 0 0 30,000 0 0 - 50,000 0 0 - - 0 0 35,000 0 0 35,000 45,000 0 0 45,000 55,000 0 0 58,900 31,930 31,709 -39 0 16,000 24,100 32,200 32,100 39,900 39,600 47,500 47,300 47,600 47,600 47,700 47,600 47,900 47,700 51,500 51,400 51,400 51,400 55,400 54,700
自己株式の取得による支出 244 479 0 0 124 0 365 0 5,379 - - 512 126 - - 73 1,881 - - 9 1,161 193 11,269 1,830 11,810 14,844 7,183 31,746 2,266 3,914 24,696 0 15,372 30,074 26,169 0 0 - - - - 74,191 40,041 26,420 35,048 8,100 0 0 0 25,000 16,900 17,800 30,400 30,000 500 0 0
長期借入れによる収入 - 0 385,000 0 0 - - 0 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー 25,385 -53,539 -158,616 -36,075 -2,709 -76,000 -142,512 -9,211 -2,786 -6,954 -143,094 -7,149 -184,479 -96,533 29,129 4,544 -32,035 -73,571 24,521 -66,607 -57,892 -42,502 -69,976 74 -39,329 -73,855 -5,934 -15,974 -52,461 -67,746 198,795 15,746 -91,777 -138,020 727,611 -287,070 -16,526 439,668 -892,806 -36,474 -351,276 -139,429 -77,720 -70,581 -77,670 77,800 -71,900 -145,000 -75,000 -94,500 -68,400 -66,200 -90,200 -97,500 -54,900 -184,700 -63,100
フリーキャッシュフロー 231,600 -14,100 146,000 -39,400 215,700
FCFマージン（％） 12.6 -0.9 10.1 -2.6 12.2
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