Kratos Defense & Security Solutions, Inc.【KTOS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2011/12	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/12
減価償却費	48,000	58,000	53,400	39,100	25,500	22,800	22,500	17,900	23,400	24,600	25,700	30,500	33,200	40,300	47,100
株式報酬費用	3,300	6,600	7,400	3,800	6,100	5,100	7,800	7,200	11,000	21,000	25,800	26,300	25,300	29,800	35,500
営業キャッシュフロー	2,900	52,300	22,600	7,700	-29,700	-12,400	-27,000	18,100	28,900	44,700	35,300	-25,600	65,200	49,700	-42,100
資本的支出	-7,500	-16,600	-16,600	-14,200	-11,300	-9,200	-26,500	-22,600	-26,300	-35,900	-46,500	-45,400	-52,400	-58,200	-95,300
投資キャッシュフロー	-395,600	-165,100	-12,700	-17,200	-5,700	-13,900	-25,800	40,500	-43,700	-87,300	-52,100	-177,400	-43,800	-69,700	-88,300
自己株式の取得による支出	10,900	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	618,500	0	0	300,000	0	-	5,100	-	200,000	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	661,500	175,000	14,100	448,800	0	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	452,400	90,900	-2,000	-9,700	-214,700	63,100	113,400	1,700	3,500	247,700	-9,300	-63,300	-30,700	277,600	360,700
フリーキャッシュフロー											-11,200	-71,000	12,800	-8,500	-137,400
FCFマージン（％）											-1.4	-7.9	1.2	-0.7	-10.2

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