| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,037 | 1,136 | 9.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 769 | 849 | 10.5% |
| 売上総利益 | 269 | 287 | 6.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 38.4 | 40.3 | 4.9% |
| 販売管理費 | 198 | 214 | 8.2% |
| 営業利益 | 31.1 | 29 | 6.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 11.1 | 26.5 | 138.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 1.1 | 2.3 | 117.9% |
| 法人税等合計 | 8.9 | 10.2 | 14.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 2.4 | 16.3 | 579.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.1 | 0.1 | 257.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.1 | 0.1 | 257.1% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 72.8 | 329 | 352.3% |
| 現金 + 有価証券 | 72.8 | 329 | 352.3% |
| 売掛金 | 129 | 118 | 8.8% |
| 流動資産合計 | 594 | 872 | 46.8% |
| 固定資産合計 | 1,038 | 1,079 | 3.9% |
| 総資産 | 1,633 | 1,951 | 19.5% |
| 買掛金 | 63.1 | 82 | 30.0% |
| 流動負債合計 | 293 | 297 | 1.4% |
| 長期借入金 | 219 | 175 | 20.4% |
| 固定負債合計 | 342 | 301 | 11.9% |
| 総負債 | 634 | 598 | 5.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | － | 0.2 | － |
| 利益剰余金 | -680 | -664 | 2.4% |
| 株主資本 | 976 | 1,353 | 38.6% |
| 有利子負債合計 | 219 | 175 | 20.4% |
| 純有利子負債 | 147 | -155 | 205.6% |
| DEレシオ（％） | 22.5 | 12.9 | 42.6% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 33,200 | 40,300 | 21.4% |
| 株式報酬費用 | 25,300 | 29,800 | 17.8% |
| 営業キャッシュフロー | 65,200 | 49,700 | 23.8% |
| 資本的支出 | -52,400 | -58,200 | 11.1% |
| 投資キャッシュフロー | -43,800 | -69,700 | 59.1% |
| 財務キャッシュフロー | -30,700 | 277,600 | 1004.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
防衛・国家安全保障向けの技術開発・製造の有力企業。低コスト無人機やハイパーソニック向け固体ロケットモーターを展開。22年3月9日にSRIエンジニアリング部門を約7,940万ドルで買収。米国中心に展開。