Kratos Defense & Security Solutions, Inc.【KTOS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	15,200	16,600	13,700	12,200	16,600	15,500	14,200	13,600	12,900	12,700	9,600	9,700	9,900	9,900	8,500	5,100	5,900	6,000	6,100	5,600	5,600	5,500	5,600	5,400	6,000	5,500	4,500	4,700	4,400	4,300	5,100	6,000	5,700	6,600	6,300	6,000	6,200	6,100	6,300	7,000	6,100	6,300	7,000	6,900	8,900	7,700	7,900	7,900	8,200	9,200	9,300	10,400	10,300	10,300	10,400	11,800	11,900	13,000
株式報酬費用	900	1,000	1,100	1,200	2,300	2,000	1,900	2,000	2,100	1,400	1,800	2,900	2,900	-3,800	2,000	1,900	1,600	600	1,500	1,600	1,100	900	2,100	1,900	2,800	1,000	1,700	1,700	1,700	2,100	2,600	2,800	2,800	2,800	4,700	4,800	5,000	6,500	6,200	6,600	6,400	6,600	7,000	6,300	6,600	6,400	6,600	6,000	6,400	6,300	9,200	6,600	7,200	6,800	8,700	8,600	9,100	9,100
営業キャッシュフロー	17,800	-4,800	29,500	-19,700	25,300	17,200	5,100	3,300	2,600	11,600	1,700	-12,000	-7,900	25,900	-2,900	-12,200	-8,300	-6,300	-11,500	-900	3,700	-3,700	-8,700	-2,600	-5,400	-10,300	6,500	-5,100	14,000	2,700	16,000	4,000	10,200	-1,300	4,000	6,800	8,300	25,600	22,700	-700	12,600	700	-7,900	-21,600	-2,800	6,700	-25,700	23,600	-100	67,400	700	-2,700	6,100	45,600	-29,200	-11,700	-13,300	12,100
資本的支出	-	-	-2,700	-	-	-4,600	-3,300	-4,000	-4,900	-4,400	-3,100	-3,500	-2,800	-4,800	-2,200	-3,000	-2,900	-3,200	-2,100	-1,400	-1,600	-4,100	-5,200	-	-6,300	-	-6,700	-	-6,900	-	-4,000	-5,800	-	-	-6,400	-7,700	-8,900	-	-9,600	-10,900	-12,900	-	-10,800	-11,100	-12,900	-10,600	-7,700	-11,200	-14,200	-19,300	-16,600	-12,700	-15,300	-13,600	-22,600	-20,500	-28,000	-24,200
投資キャッシュフロー	-125,100	-19,800	-23,800	-3,600	-133,500	-4,200	-1,900	-3,600	-3,600	-3,600	-4,700	-3,600	-3,800	-5,100	1,600	-1,200	-2,900	-3,200	-2,100	-1,400	-1,500	-8,900	-5,200	-6,700	-6,000	-7,900	-6,700	63,600	-10,700	-5,700	-21,600	-5,800	-	-	-20,600	-8,900	-37,300	-20,500	-14,700	-12,000	-8,400	-17,000	-69,300	-84,400	-13,200	-10,500	-7,700	-2,900	-14,200	-19,000	-16,600	-24,200	-15,300	-13,600	-22,600	-20,500	-28,000	-17,200
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	200,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	175,000	0	-	-	-	-	64,000	0	0	384,800	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	116,700	-14,600	-400	93,100	-1,100	-700	-500	-2,400	1,200	-300	1,400	-10,800	1,500	-1,800	1,500	-1,100	-214,300	-800	900	-400	800	61,800	18,400	-600	186,900	-91,300	400	-300	1,600	0	800	-100	-	900	1,300	240,200	6,500	-300	-4,800	-1,600	-2,600	-300	-17,200	-5,000	800	-41,900	-1,400	-19,400	8,700	-18,600	282,600	-3,600	1,600	-3,000	-14,500	550,800	-176,100	500
フリーキャッシュフロー	-	-		-	-																			-		-		-		-			-	-				-				-												32,000	-51,800	-32,200	-41,300	-12,100
FCFマージン（％）	-	-		-	-																			-		-		-		-			-	-				-				-												11.3	-17.1	-9.2	-11.9	-3.5

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