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Kratos Defense & Security Solutions, Inc.【KTOS】 業績推移・財務諸表

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（単位：百万ドル） 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25
現金同等物 100 109 69 74 145 37 49 51 49 49 55 53 26 16 34 34 22 35 28 20 17 20 69 73 63 239 129 128 183 187 183 178 176 181 172 158 397 375 381 383 369 369 349 254 142 125 81 46 48 42 72 338 308 301 329 263 783
現金 + 有価証券 100 109 69 74 145 37 49 51 49 49 55 53 26 16 34 34 22 35 28 20 17 20 69 73 63 239 129 128 183 187 183 178 176 181 172 158 397 375 381 383 369 369 349 254 142 125 81 46 48 42 72 338 308 301 329 263 783
売掛金 162 248 250 259 256 281 271 281 253 269 265 248 265 255 248 238 204 194 206 208 211 208 229 227 226 244 268 57 66 60 64 81 67 65 85 78 59 83 95 85 80 85 93 65 100 83 105 143 115 128 128 116 131 112 117 118 142
商品及び製品 64 79 80 87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動資産合計 347 454 421 448 521 456 455 455 417 429 430 413 398 376 374 366 353 310 320 305 302 310 373 387 373 567 471 457 484 496 494 517 516 515 522 510 745 770 764 768 768 772 758 687 624 601 582 588 587 604 594 871 851 838 872 864 1,428
有形固定資産 61 81 73 72 72 84 85 84 83 84 84 84 84 82 82 81 60 60 56 53 51 47 49 50 55 56 61 61 62 65 67 113 115 115 116 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定資産合計 564 787 795 788 778 916 828 815 804 795 786 783 773 769 763 756 749 611 582 579 572 565 575 574 576 574 552 554 513 515 515 651 657 662 663 673 674 702 798 796 793 805 831 877 959 966 968 969 975 986 1,038 1,042 1,063 1,074 1,078 1,140 1,156
総資産 912 1,241 1,216 1,237 1,299 1,372 1,284 1,270 1,222 1,224 1,216 1,196 1,172 1,145 1,138 1,122 1,102 921 903 884 874 875 948 961 950 1,142 1,024 1,011 998 1,011 1,010 1,168 1,173 1,178 1,186 1,183 1,419 1,473 1,562 1,565 1,562 1,577 1,589 1,565 1,583 1,568 1,551 1,557 1,562 1,590 1,632 1,914 1,914 1,912 1,950 2,004 2,586
買掛金 44 68 54 80 61 81 83 71 64 57 61 48 70 49 48 42 46 28 48 39 47 47 52 51 55 50 48 31 39 41 46 47 52 42 53 44 44 54 55 51 59 43 50 51 58 53 57 54 58 57 63 61 58 61 82 82 97
一年内返済予定の長期借入金 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 123 216 213 238 222 274 279 275 238 256 251 244 246 227 226 223 215 187 172 170 167 187 196 196 187 198 188 175 168 172 164 195 188 181 182 - - - 197 - - - 221 - - - 234 245 250 263 292 288 272 260 296 304 322
長期借入金 516 631 630 630 630 630 629 629 629 629 628 628 621 621 622 622 622 448 444 444 444 445 431 369 369 369 293 293 293 294 294 294 294 294 295 295 295 300 301 300 300 296 296 295 293 292 250 250 232 234 219 179 179 177 174 172 169
固定負債合計 561 693 690 687 684 686 680 679 675 666 669 668 688 687 688 688 688 476 476 479 481 484 475 414 415 412 323 323 324 327 326 405 409 414 414 - - - 425 - - - 408 - - - 369 368 351 355 341 297 312 309 301 312 303
総負債 685 910 903 926 907 960 959 955 914 923 920 912 935 914 914 911 903 663 649 649 648 671 672 610 603 610 512 498 492 500 490 601 598 596 596 588 579 623 622 621 611 620 629 618 637 624 604 613 602 618 634 586 584 569 597 617 625
資本金及び資本剰余金 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
利益剰余金 -393 -400 -408 -411 -428 -433 -523 -533 -543 -552 -560 -575 -625 -636 -638 -654 -669 -614 -618 -640 -651 -674 -679 -688 -695 -699 -721 -724 -731 -730 -725 -722 -718 -715 -712 -713 -713 -711 -633 -631 -630 -632 -635 -651 -655 -663 -672 -679 -681 -683 -681 -679 -671 -668 -664 -660 -657
株主資本 227 331 312 310 391 412 324 315 308 301 295 284 237 231 224 211 198 257 254 234 225 204 276 351 347 531 511 512 506 511 519 552 559 566 574 580 824 835 925 929 935 941 945 932 938 935 936 931 945 953 976 1,306 1,329 1,342 1,353 1,387 1,960
有利子負債合計 516 631 631 630 630 630 630 629 629 629 629 628 621 621 615 622 622 448 445 444 444 445 432 369 369 369 294 293 293 294 294 294 294 294 295 295 295 300 301 300 300 296 296 295 293 292 250 250 232 234 219 179 179 177 174 172 169
純有利子負債 415 521 562 555 484 592 581 577 579 579 574 574 595 605 580 587 599 412 416 424 427 424 362 295 306 130 164 165 110 106 111 116 118 113 122 136 -102 -76 -81 -84 -69 -74 -53 40 151 167 168 203 183 192 146 -160 -129 -125 -155 -92 -614
DEレシオ（％） 227.44 190.4 202.11 202.93 160.97 152.69 194.6 199.46 204.25 208.49 212.91 221.22 262.29 269.22 274.36 294.09 313.03 174.11 175.1 189.35 197.12 218.03 156.3 105.09 106.48 69.51 57.54 57.29 58.01 57.43 56.65 53.25 52.65 52.02 51.4 50.9 35.89 35.95 32.53 32.33 32.09 31.48 31.39 31.64 31.32 31.28 26.72 26.88 24.55 24.56 22.47 13.74 13.5 13.18 12.9 12.41 8.66
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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