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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
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2023/12
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2024/12
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減価償却費
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48,000
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58,000
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53,400
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39,100
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25,500
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22,800
|
22,500
|
17,900
|
23,400
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24,600
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25,700
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30,500
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33,200
|
40,300
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株式報酬費用
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3,300
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6,600
|
7,400
|
3,800
|
6,100
|
5,100
|
7,800
|
7,200
|
11,000
|
21,000
|
25,800
|
26,300
|
25,300
|
29,800
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営業キャッシュフロー
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2,900
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52,300
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22,600
|
7,700
|
-29,700
|
-12,400
|
-27,000
|
18,100
|
28,900
|
44,700
|
35,300
|
-25,600
|
65,200
|
49,700
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|
資本的支出
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-7,500
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-16,600
|
-16,600
|
-14,200
|
-11,300
|
-9,200
|
-26,500
|
-22,600
|
-26,300
|
-35,900
|
-46,500
|
-45,400
|
-52,400
|
-58,200
|
|
投資キャッシュフロー
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-395,600
|
-165,100
|
-12,700
|
-17,200
|
-5,700
|
-13,900
|
-25,800
|
40,500
|
-43,700
|
-87,300
|
-52,100
|
-177,400
|
-43,800
|
-69,700
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自己株式の取得による支出
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10,900
|
0
|
0
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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長期借入れによる収入
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-
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-
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-
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618,500
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0
|
0
|
300,000
|
0
|
-
|
5,100
|
-
|
200,000
|
-
|
-
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|
長期借入金の返済による支出
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-
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-
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-
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661,500
|
175,000
|
14,100
|
448,800
|
0
|
-
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-
|
-
|
-
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-
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-
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財務キャッシュフロー
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452,400
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90,900
|
-2,000
|
-9,700
|
-214,700
|
63,100
|
113,400
|
1,700
|
3,500
|
247,700
|
-9,300
|
-63,300
|
-30,700
|
277,600
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|
フリーキャッシュフロー
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8,800
|
-11,200
|
-71,000
|
12,800
|
-8,500
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FCFマージン（％）
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1.18
|
-1.38
|
-7.9
|
1.23
|
-0.75
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