KOZOホールディングス【9973】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
現金同等物	-	1,165	1,004	760	674	644	556	495	415	279	231	220	187	115	130	138	106	93	103	247	129	433	239	133	176	119	130	1,177	669	810	922	425	324	493	871	997	973	960	559	1,125	527	670	526
現金 + 有価証券	-	1,165	1,004	760	674	644	556	495	415	279	231	220	187	115	130	138	106	93	103	247	129	433	239	133	176	119	130	1,177	669	810	922	425	324	493	871	997	973	960	559	1,125	527	670	526
売掛金	-	439	195	311	158	141	173	311	158	143	150	257	156	227	209	-	-	251	283	-	-	207	194	412	-	234	314	1,075	658	344	495	468	446	1,144	1,117	1,296	1,264	1,230	1,203	1,426	1,228	1,186	1,165
商品及び製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-	-	-	536	412	-	-	565	454	477	549
流動資産合計	-	2,330	1,474	1,493	1,127	1,093	1,099	1,102	798	637	649	741	573	596	576	732	508	504	561	726	535	819	669	779	725	726	910	3,282	2,378	2,216	2,555	1,237	1,188	2,978	3,034	3,401	3,109	3,109	2,699	3,492	2,523	2,688	2,687
有形固定資産	-	183	131	126	111	145	134	105	134	122	103	51	53	64	79	53	59	75	90	91	87	173	264	326	385	403	563	1,112	1,102	1,270	1,660	448	441	674	718	678	785	1,018	1,025	902	904	904	918
投資有価証券	-	7	7	7	7	22	7	7	7	7	7	7	7	36	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	48	20	20	22	19	10	1	1	1	30	31	25	16	16	16	16	16	16	16
固定資産合計	-	1,409	1,019	987	962	1,107	1,073	907	947	899	855	784	764	1,618	1,557	676	640	630	631	682	671	744	831	908	930	919	1,508	2,916	3,009	2,856	3,446	1,964	1,821	2,106	2,339	2,230	2,375	2,924	2,652	2,507	2,499	2,465	2,488
総資産	-	3,740	2,495	2,481	2,089	2,201	2,172	2,010	1,745	1,536	1,505	1,526	1,337	2,215	2,134	1,409	1,148	1,134	1,192	1,408	1,206	1,563	1,501	1,687	1,656	1,645	2,419	6,199	5,387	5,072	6,001	3,202	3,010	5,085	5,374	5,631	5,484	6,033	5,351	6,000	5,023	5,154	5,176
買掛金	-	506	168	301	200	244	255	407	249	203	241	455	241	231	286	470	-	225	302	356	-	248	236	391	-	325	365	862	-	-	-	525	-	-	-	2,101	-	-	-	2,286	-	-	-
短期借入金	-	100	100	-	-	10	27	16	8	4	9	10	160	121	135	203	199	174	162	22	22	19	11	9	2	5	0	196	175	75	22	40	0	9	7	5	2	32	0	0	0	0	15
一年内返済予定の長期借入金	-	100	100	200	-	-	-	6	6	6	6	5	5	83	169	160	160	162	162	133	122	115	92	38	79	64	17	477	115	86	84	62	58	216	239	222	218	218	196	204	269	217	211
流動負債合計	-	1,824	886	1,109	746	793	855	903	675	572	666	946	852	917	1,152	1,483	1,259	1,155	1,221	934	714	839	778	919	889	879	991	3,337	2,374	2,020	2,292	1,579	1,319	2,703	3,136	3,573	3,215	3,439	2,886	3,989	3,219	3,033	2,723
長期借入金	-	200	100	-	-	35	16	8	6	5	4	3	1	259	64	162	150	140	126	144	167	135	135	170	100	100	138	876	831	806	943	456	442	1,035	998	970	957	909	869	820	714	655	607
固定負債合計	-	944	647	473	434	474	412	351	344	337	335	315	439	1,088	978	983	945	932	500	465	479	436	428	462	425	422	616	2,177	2,470	2,709	3,063	1,176	1,147	1,777	1,755	1,766	1,852	2,025	1,972	1,882	1,755	1,677	1,626
総負債	-	2,769	1,533	1,583	1,181	1,268	1,267	1,255	1,020	910	1,002	1,261	1,291	2,005	2,131	2,467	2,205	2,088	1,721	1,399	1,194	1,275	1,206	1,381	1,314	1,301	1,607	5,514	4,843	4,730	5,355	2,755	2,467	4,481	4,891	5,339	5,068	5,464	4,858	5,871	4,975	4,711	4,350
資本金及び資本剰余金	-	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,252	4,291	4,291	4,647	4,647	4,647	4,647	4,767	5,303	5,825	5,825	6,092	6,092	107	107	107	609	1,109	1,109	1,109	1,653	1,863	1,998	677	677	677	890	1,159	1,274	1,274	1,274	1,778	2,306
利益剰余金	-	-3,315	-3,325	-3,387	-3,376	-3,364	-3,386	-3,538	-3,566	-3,664	-3,743	-4,021	-4,239	-4,433	-4,638	-5,700	-5,699	-5,716	-5,831	-5,810	-5,806	-5,799	-5,795	202	235	237	205	-418	-557	-760	-984	-1,407	-1,447	-50	-129	-351	-443	-545	-703	-1,133	-1,167	-1,304	-1,426
株主資本	1,023	970	960	897	908	932	905	755	725	626	503	264	45	209	3	-1,058	-1,057	-954	-530	9	12	287	294	306	341	343	812	685	543	341	645	446	543	604	482	292	416	568	492	129	47	442	825
有利子負債合計	-	400	300	200	-	46	43	32	21	15	20	18	167	464	369	525	510	477	451	300	312	269	239	217	182	170	156	1,550	1,122	968	1,049	559	501	1,262	1,246	1,198	1,179	1,160	1,065	1,025	984	872	835
純有利子負債	-	-766	-705	-561	-	-598	-514	-464	-394	-264	-212	-202	-21	349	238	387	403	383	348	53	183	-165	-1	84	5	50	26	373	452	157	126	134	177	768	375	201	206	199	505	-100	456	202	308
DEレシオ（％）	-	41.21	31.23	22.27	-	5.02	4.81	4.24	2.98	2.5	3.98	7.14	363.71	222.17	11354.81	-49.66	-48.33	-50.01	-85.28	3265.39	2496.48	93.73	81.5	71.15	53.49	49.64	19.3	226.39	206.76	283.88	162.65	125.54	92.36	208.98	258.58	410.52	283.51	204.33	216.62	795.01	2094.03	197.43	101.24
運転資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-

KOZOホールディングス【9973】 業績推移・財務諸表

KOZOホールディングス【9973】業績推移・財務諸表