| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,054 | 18,109 | 38.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 7,880 | 11,300 | 43.4% |
| 売上総利益 | 5,174 | 6,810 | 31.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 5,411 | 7,237 | 33.7% |
| 営業利益 | -237 | -427 | 80.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -213 | -459 | 115.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -1.6 | -2.5 | 55.3% |
| 法人税等合計 | 68 | 61.4 | 9.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -434 | -430 | 0.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.7 | -3.4 | 107.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.7 | -3.4 | 107.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 997 | 1,125 | 12.8% |
| 現金 + 有価証券 | 997 | 1,125 | 12.8% |
| 売掛金 | 1,296 | 1,426 | 10.0% |
| 商品及び製品 | 536 | 565 | 5.4% |
| 流動資産合計 | 3,401 | 3,492 | 2.7% |
| 有形固定資産 | 678 | 902 | 33.0% |
| 投資有価証券 | 25.8 | 16 | 37.9% |
| 固定資産合計 | 2,230 | 2,507 | 12.4% |
| 総資産 | 5,631 | 6,000 | 6.6% |
| 買掛金 | 2,102 | 2,286 | 8.8% |
| 短期借入金 | 5.46 | 0.1 | 98.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 223 | 205 | 8.1% |
| 流動負債合計 | 3,573 | 3,989 | 11.6% |
| 長期借入金 | 970 | 821 | 15.4% |
| 固定負債合計 | 1,766 | 1,882 | 6.6% |
| 総負債 | 5,339 | 5,871 | 10.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 678 | 1,275 | 88.0% |
| 利益剰余金 | -350 | -1,133 | 223.5% |
| 株主資本 | 292 | 129 | 55.8% |
| 有利子負債合計 | 1,199 | 1,026 | 14.4% |
| 純有利子負債 | 201 | -99.8 | 149.6% |
| DEレシオ（％） | 410.5 | 795 | 93.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 48,598 | 83,677 | 72.2% |
| 営業キャッシュフロー | 203,906 | -49,372 | 124.2% |
| 資本的支出 | -51,595 | -207,293 | 301.8% |
| 投資キャッシュフロー | 302,838 | -169,820 | 156.1% |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 20,000 | 33.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,645 | -214,201 | 104.7% |
| 財務キャッシュフロー | 50,415 | 359,228 | 612.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
小売事業では「小僧寿し」や「茶月」の持ち帰り寿し、飲食事業では「とり鉄」や「キムカツ」などのフランチャイズ、流通事業ではデリバリーや食材卸売を展開。