| （単位：百万円） | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,039 | 1,135 | 1,215 | 1,210 | 1,171 | 1,437 | 1,457 | 1,395 | 1,444 | 1,435 | 1,501 | 1,513 |
| 営業キャッシュフロー | -4,802 | 9,421 | 4,267 | 5,793 | 3,229 | 9,912 | 15,731 | -3,004 | -8,345 | 10,658 | 4,759 | 10,859 |
| 資本的支出 | -2,239 | -279 | -2,054 | -1,289 | -2,019 | -4,138 | -381 | -436 | -2,001 | -9,178 | -300 | -1,662 |
| 投資キャッシュフロー | -986 | 314 | -4,183 | -4,150 | -1,028 | -1,893 | 1,541 | -2,312 | -2,633 | -8,922 | -1,009 | -1,472 |
| 配当金の支払額 | 168 | -1,580 | 0 | -1,681 | 344 | -1,713 | 0 | -2,025 | 0 | -2,181 | 0 | -2,156 |
| 自己株式の取得による支出 | 2 | 0 | - | -2 | -9,126 | 0 | -1 | 0 | 0 | -725 | -1,278 | -1,506 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1 | 320 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -19 | -57 | -25 | -57 | -24 | -58 | -23 | -42 |
| 財務キャッシュフロー | -379 | -2,108 | 182 | -2,153 | -10,016 | -2,515 | -1,044 | -2,079 | -130 | -4,388 | -1,809 | -5,619 |
| フリーキャッシュフロー | -3,440 | -10,346 | 1,480 | 4,459 | 9,197 | |||||||
| FCFマージン（％） | -1.1 | -3.5 | 0.5 | 1.5 | 2.8 |