|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
440
|
468
|
471
|
473
|
447
|
475
|
481
|
450
|
503
|
493
|
500
|
-
|
503
|
507
|
-
|
535
|
492
|
488
|
484
|
472
|
475
|
472
|
472
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,350
|
-434
|
712
|
398
|
-1,377
|
689
|
207
|
1,741
|
1,067
|
1,027
|
1,214
|
-
|
455
|
466
|
1,979
|
1,775
|
1,994
|
255
|
3,063
|
1,182
|
2,287
|
327
|
1,895
|
|
資本的支出
|
158
|
-477
|
-347
|
-316
|
-481
|
-283
|
-246
|
-373
|
17
|
-300
|
-
|
-727
|
-1,093
|
-336
|
-235
|
227
|
-352
|
-354
|
-617
|
-582
|
-311
|
-794
|
-451
|
|
投資キャッシュフロー
|
99
|
-728
|
-517
|
-406
|
-730
|
-463
|
-451
|
-524
|
-278
|
-381
|
-
|
-760
|
-1,625
|
-300
|
-60
|
314
|
-343
|
-363
|
-515
|
-599
|
-295
|
-768
|
-507
|
|
配当金の支払額
|
-221
|
-
|
-
|
-
|
88
|
-45
|
44
|
-89
|
-1
|
-89
|
-
|
-45
|
0
|
-89
|
0
|
617
|
0
|
-882
|
0
|
-530
|
0
|
-706
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
3,858
|
104
|
-4
|
3,171
|
-
|
-
|
-
|
1,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-443
|
-240
|
-193
|
-178
|
119
|
-285
|
-294
|
-329
|
-419
|
-304
|
-272
|
-241
|
-237
|
-308
|
-308
|
-308
|
-308
|
-308
|
-307
|
-308
|
-308
|
-307
|
-308
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,909
|
3,330
|
-368
|
-503
|
3,110
|
-610
|
-502
|
297
|
1,319
|
-686
|
-
|
-548
|
-36
|
-688
|
-596
|
-42
|
-564
|
-1,445
|
-549
|
-1,067
|
-524
|
-1,221
|
-497
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
FCFマージン（％）
|
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|
|
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|
-
|
-
|
|
|
|
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|
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