リリカラ【9827】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
現金同等物	-	4,599	5,384	3,596	3,966	2,139	3,369	2,908	4,015	2,356	2,805	3,286
現金 + 有価証券	-	4,599	5,384	3,596	3,966	2,139	3,369	2,908	4,015	2,356	2,805	3,286
流動資産合計	-	14,871	15,545	14,652	13,551	14,482	15,124	14,609	15,168	16,912	16,012	16,599
有形固定資産	-	1,615	1,575	1,528	1,342	1,267	1,362	1,328	1,311	1,324	1,469	1,476
投資有価証券	-	382	482	264	326	282	279	217	265	333	456	318
固定資産合計	-	5,199	4,962	4,754	4,608	4,531	4,289	4,340	3,916	4,183	4,158	3,800
総資産	-	20,070	20,507	19,407	18,158	19,013	19,413	18,949	19,085	21,095	20,170	20,399
短期借入金	-	354	380	233	273	424	426	389	375	388	334	1,602
一年内返済予定の長期借入金	-	542	616	572	380	295	278	486	497	551	551	508
流動負債合計	-	11,861	12,185	11,354	10,620	11,821	11,606	10,682	10,759	12,027	10,483	10,627
長期借入金	-	1,121	891	743	458	350	624	1,301	1,101	937	773	1,014
固定負債合計	-	2,320	1,945	1,661	1,438	1,091	1,317	1,849	1,546	1,359	1,147	1,382
総負債	-	14,182	14,131	13,015	12,058	12,912	12,924	12,531	12,306	13,387	11,631	12,010
資本金及び資本剰余金	-	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,711
利益剰余金	-	121	543	670	343	382	770	739	1,068	1,956	2,708	2,591
株主資本	5,831	5,888	6,376	6,391	6,100	6,101	6,489	6,418	6,779	7,708	8,539	8,389
有利子負債合計	-	2,018	1,888	1,550	1,112	1,070	1,330	2,177	1,975	1,876	1,660	3,125
純有利子負債	-	-2,581	-3,495	-2,046	-2,854	-1,069	-2,039	-732	-2,040	-480	-1,145	-162
DEレシオ（％）	-	34.27	29.62	24.26	18.24	17.55	20.5	33.92	29.14	24.35	19.44	37.25

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