| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 32,770 | 33,803 | 3.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 21,141 | 23,583 | 11.5% |
| 売上総利益 | 11,629 | 10,220 | 12.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 10,189 | 10,070 | 1.2% |
| 営業利益 | 1,440 | 151 | 89.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 1,414 | 87.3 | 93.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 4.3 | 0.3 | 94.0% |
| 法人税等合計 | 476 | 173 | 63.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 930 | 61.1 | 93.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 75.6 | 5 | 93.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 75.6 | 5 | 93.4% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 14.5 | 36 | 148.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,805 | 3,286 | 17.2% |
| 現金 + 有価証券 | 2,805 | 3,286 | 17.2% |
| 流動資産合計 | 16,012 | 16,599 | 3.7% |
| 有形固定資産 | 1,469 | 1,477 | 0.5% |
| 投資有価証券 | 456 | 318 | 30.3% |
| 固定資産合計 | 4,158 | 3,800 | 8.6% |
| 総資産 | 20,170 | 20,399 | 1.1% |
| 短期借入金 | 335 | 1,603 | 378.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 552 | 508 | 7.8% |
| 流動負債合計 | 10,483 | 10,627 | 1.4% |
| 長期借入金 | 774 | 1,014 | 31.0% |
| 固定負債合計 | 1,148 | 1,382 | 20.4% |
| 総負債 | 11,631 | 12,010 | 3.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,698 | 5,711 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 2,708 | 2,591 | 4.3% |
| 株主資本 | 8,539 | 8,389 | 1.7% |
| 有利子負債合計 | 1,660 | 3,125 | 88.3% |
| 純有利子負債 | -1,145 | -161 | 85.9% |
| DEレシオ（％） | 19.4 | 37.3 | 91.6% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 99.1 | 103 | 3.5% |
| 営業キャッシュフロー | 1,201 | -841 | 170.0% |
| 資本的支出 | -252 | -66.1 | 73.7% |
| 投資キャッシュフロー | -268 | 103 | 138.5% |
| 配当金の支払額 | -178 | -176 | 0.8% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 800 | 100.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -563 | -603 | 7.1% |
| 財務キャッシュフロー | -484 | 1,219 | 351.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
インテリア事業で「リリカラ」ブランドの内装材を販売し、スペースソリューション事業でオフィス空間の設計・施工を手がけ、不動産投資開発事業で物件の価値最大化を図る。