リリカラ【9827】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
現金同等物	-	4,599	4,602	5,384	3,763	4,702	4,086	3,596	3,213	4,394	3,436	3,966	3,129	3,805	3,249	2,139	2,397	2,661	2,614	3,369	3,037	3,281	2,949	2,908	2,899	4,310	3,969	4,015	2,895	3,229	2,800	2,356	3,243	2,583	2,582	2,805	3,748	3,347	2,654	3,286	3,513	3,482	3,439
現金 + 有価証券	-	4,599	4,602	5,384	3,763	4,702	4,086	3,596	3,213	4,394	3,436	3,966	3,129	3,805	3,249	2,139	2,397	2,661	2,614	3,369	3,037	3,281	2,949	2,908	2,899	4,310	3,969	4,015	2,895	3,229	2,800	2,356	3,243	2,583	2,582	2,805	3,748	3,347	2,654	3,286	3,513	3,482	3,439
売掛金	-	-	6,185	-	6,654	5,995	5,495	-	6,405	5,738	5,968	-	6,204	5,367	5,561	-	6,516	6,094	6,236	-	6,283	5,685	5,584	-	6,494	5,395	5,136	-	6,629	5,975	6,535	-	6,702	6,601	6,061	-	6,593	5,384	6,272	-	5,627	4,778	5,332
流動資産合計	-	14,871	15,551	15,545	15,224	15,641	14,898	14,652	14,470	15,210	14,979	13,551	13,736	14,312	14,275	14,482	14,695	15,229	14,301	15,124	14,692	14,176	13,790	14,609	14,709	15,318	14,783	15,168	15,646	16,578	16,834	16,912	17,092	17,211	16,681	16,012	17,405	16,586	16,498	16,599	17,203	16,265	17,015
有形固定資産	-	1,615	1,593	1,575	1,560	1,552	1,535	1,528	1,502	1,480	1,476	1,342	1,344	1,224	1,234	1,267	1,265	1,287	1,351	1,362	1,344	1,341	1,345	1,328	1,323	1,314	1,313	1,311	1,342	1,327	1,340	1,324	1,338	1,345	1,380	1,469	1,505	1,484	1,499	1,476	1,456	1,443	1,440
投資有価証券	-	382	-	482	-	-	-	264	-	-	-	326	-	-	-	282	-	-	-	279	-	-	-	217	-	-	-	265	-	-	-	333	-	-	-	456	-	-	-	318	-	-	-
固定資産合計	-	5,199	5,071	4,962	4,892	4,884	4,876	4,754	4,682	4,620	4,596	4,608	4,622	4,609	4,502	4,531	4,617	4,568	4,684	4,289	4,262	4,373	4,298	4,340	4,104	3,932	3,889	3,916	4,057	3,977	4,004	4,183	4,037	4,251	4,229	4,158	4,290	4,139	4,067	3,800	3,557	3,568	3,448
総資産	-	20,070	20,623	20,507	20,117	20,525	19,774	19,407	19,152	19,830	19,574	18,158	18,359	18,920	18,777	19,013	19,312	19,797	18,985	19,413	18,953	18,549	18,088	18,949	18,813	19,250	18,672	19,085	19,703	20,555	20,838	21,095	21,130	21,462	20,910	20,170	21,695	20,724	20,566	20,399	20,760	19,833	20,464
買掛金	-	-	9,127	-	9,574	9,180	8,609	-	8,916	9,013	8,829	-	9,317	8,988	9,123	-	10,179	9,760	8,675	-	8,811	6,691	6,657	-	7,097	6,572	6,078	-	6,974	6,315	6,259	-	7,048	6,271	6,085	-	6,221	5,008	4,593	-	5,278	4,394	4,743
短期借入金	-	354	483	380	277	709	571	233	96	606	440	273	107	933	678	424	169	933	680	426	173	890	639	389	138	825	600	375	151	838	613	388	763	836	585	334	1,230	1,508	1,795	1,602	2,450	1,646	1,540
一年内返済予定の長期借入金	-	542	640	616	541	711	641	572	504	423	399	380	368	343	350	295	280	265	259	278	330	450	454	486	471	460	450	497	492	487	520	551	537	517	534	551	544	497	577	508	443	405	508
流動負債合計	-	11,861	12,250	12,185	11,927	12,422	11,886	11,354	10,934	11,840	11,649	10,620	11,062	11,984	11,829	11,821	12,008	12,514	11,480	11,606	11,195	10,566	10,038	10,682	10,659	11,287	10,860	10,759	11,291	12,087	11,854	12,027	11,937	12,136	11,371	10,483	12,064	11,326	10,883	10,627	11,796	10,839	10,857
長期借入金	-	1,121	1,023	891	873	790	672	743	645	553	548	458	366	295	396	350	462	486	510	624	803	1,282	1,256	1,301	1,190	1,079	969	1,101	981	860	901	937	809	689	733	773	733	635	1,110	1,014	914	1,117	1,502
固定負債合計	-	2,320	2,164	1,945	1,836	1,844	1,668	1,661	1,794	1,668	1,590	1,438	1,156	1,058	1,124	1,091	1,121	1,143	1,172	1,317	1,434	1,877	1,816	1,849	1,652	1,524	1,402	1,546	1,425	1,280	1,331	1,359	1,191	1,048	1,090	1,147	1,120	1,010	1,489	1,382	1,262	1,493	1,831
総負債	-	14,182	14,414	14,131	13,764	14,267	13,554	13,015	12,729	13,509	13,239	12,058	12,219	13,043	12,953	12,912	13,129	13,658	12,652	12,924	12,629	12,444	11,854	12,531	12,312	12,812	12,262	12,306	12,716	13,368	13,185	13,387	13,129	13,185	12,462	11,631	13,184	12,337	12,372	12,010	13,058	12,333	12,688
資本金及び資本剰余金	-	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,711	5,711	5,711	5,711	5,711	5,711
利益剰余金	-	121	390	543	558	491	432	670	705	589	596	343	394	130	61	382	460	424	617	770	655	433	559	739	790	734	702	1,068	1,257	1,466	1,930	1,956	2,230	2,448	2,608	2,708	2,627	2,445	2,316	2,591	1,914	1,740	2,070
株主資本	5,831	5,888	6,208	6,376	6,353	6,258	6,219	6,391	6,424	6,321	6,335	6,100	6,139	5,877	5,824	6,101	6,182	6,139	6,333	6,489	6,324	6,105	6,234	6,418	6,502	6,438	6,410	6,779	6,986	7,187	7,653	7,708	8,001	8,278	8,448	8,539	8,511	8,388	8,193	8,389	7,702	7,500	7,776
有利子負債合計	-	2,018	2,148	1,888	1,692	2,212	1,885	1,550	1,246	1,583	1,388	1,112	842	1,571	1,425	1,070	912	1,685	1,449	1,330	1,307	2,623	2,350	2,177	1,800	2,366	2,019	1,975	1,624	2,187	2,036	1,876	2,110	2,043	1,853	1,660	2,508	2,641	3,484	3,125	3,807	3,169	3,552
純有利子負債	-	-2,581	-2,454	-3,495	-2,071	-2,491	-2,201	-2,046	-1,967	-2,811	-2,049	-2,854	-2,287	-2,233	-1,824	-1,069	-1,485	-977	-1,165	-2,039	-1,730	-659	-600	-732	-1,100	-1,945	-1,949	-2,040	-1,270	-1,042	-764	-480	-1,133	-540	-729	-1,145	-1,241	-706	829	-162	293	-313	112
DEレシオ（％）	-	34.27	34.59	29.62	26.65	35.34	30.31	24.26	19.4	25.05	21.91	18.24	13.72	26.75	24.48	17.55	14.77	27.46	22.89	20.5	20.67	42.96	37.7	33.92	27.69	36.75	31.51	29.14	23.26	30.43	26.61	24.35	26.38	24.69	21.94	19.44	29.47	31.49	42.52	37.25	49.44	42.26	45.68

リリカラ【9827】 業績推移・財務諸表

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