| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 64,547 | 76,211 | 18.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 40,618 | 60,210 | 48.2% |
| 売上総利益 | 8,733 | 16,000 | 83.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,905 | 3,691 | 27.1% |
| 営業利益 | 6,636 | 12,309 | 85.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 7,081 | 12,623 | 78.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 11 | 16.6 | 51.0% |
| 法人税等合計 | -997 | 2,193 | 320.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 8,201 | 8,956 | 9.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 677 | 733.5 | 8.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 677 | 733.5 | 8.3% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 40 | － |
| 調整後一株あたり配当 🔒 | |||
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 12,593 | 14,456 | 14.8% |
| 現金 + 有価証券 | 12,593 | 14,456 | 14.8% |
| 売掛金 | 5,155 | 6,158 | 19.5% |
| 商品及び製品 | 53 | 56 | 5.7% |
| 流動資産合計 | 26,292 | 23,703 | 9.8% |
| 有形固定資産 | 45,254 | 49,447 | 9.3% |
| 投資有価証券 | 1,933 | 10,472 | 441.7% |
| 固定資産合計 | 66,818 | 70,338 | 5.3% |
| 総資産 | 93,111 | 94,041 | 1.0% |
| 買掛金 | 1,132 | 1,235 | 9.1% |
| 短期借入金 | 10,799 | 8,320 | 23.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 10,834 | 9,773 | 9.8% |
| 流動負債合計 | 29,791 | 31,217 | 4.8% |
| 長期借入金 | 19,710 | 19,335 | 1.9% |
| 固定負債合計 | 37,964 | 37,172 | 2.1% |
| 総負債 | 67,756 | 68,389 | 0.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 26,557 | 14,167 | 46.7% |
| 利益剰余金 | -3,726 | 9,955 | 367.2% |
| 株主資本 | 25,974 | 25,651 | 1.2% |
| 有利子負債合計 | 41,343 | 37,428 | 9.5% |
| 純有利子負債 | 28,750 | 22,972 | 20.1% |
| DEレシオ（％） | 159.2 | 145.9 | 8.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,636 | 3,916 | 7.7% |
| 営業キャッシュフロー | 11,109 | 15,905 | 43.2% |
| 資本的支出 | -5,243 | -2,968 | 43.4% |
| 投資キャッシュフロー | -5,919 | -3,831 | 35.3% |
| 配当金の支払額 | -796 | -663 | 16.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -8,007 | 60.1% |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,962 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,066 | -11,483 | 26.7% |
| 財務キャッシュフロー | -15,667 | -11,311 | 27.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
WHG事業、ラグジュアリー＆バンケット事業、リゾート事業を展開し、宿泊主体型ホテル、婚礼・宴会、リゾートホテルなどを提供。