アゴーラホスピタリティーグループ【9704】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
現金同等物	-	1,545	1,674	1,806	2,046	2,214	1,831	1,339	1,139	1,152	1,285	1,372	1,260	1,288	1,154	1,729	1,491	1,577	1,345	1,315	892	827	2,279	2,176	2,078	2,128	1,734	1,931	1,961	2,106	2,106	2,118	2,677	3,078	2,679	2,832	3,444	2,855	2,471	2,870	2,398	3,194	2,964
有価証券	-	413	383	354	332	256	245	268	264	261	252	180	249	169	200	175	385	216	232	169	184	195	289	240	211	284	494	520	391	376	328	333	354	365	315	288	333	381	170	68	79	72	103
現金 + 有価証券	-	1,958	2,058	2,161	2,379	2,470	2,077	1,607	1,403	1,413	1,538	1,552	1,509	1,458	1,354	1,904	1,876	1,794	1,578	1,484	1,076	1,022	2,569	2,416	2,290	2,413	2,230	2,452	2,353	2,483	2,435	2,453	3,031	3,443	2,994	3,120	3,778	3,236	2,642	2,938	2,477	3,266	3,068
流動資産合計	-	3,586	3,575	3,707	3,928	3,789	4,057	3,706	3,448	3,538	3,214	3,402	3,222	3,194	3,145	3,771	3,648	3,576	3,368	3,610	2,710	2,618	4,334	4,377	4,291	4,178	4,012	4,331	4,126	4,301	4,282	4,400	5,045	5,319	5,026	5,203	5,870	5,417	4,868	5,383	5,310	5,722	5,495
有形固定資産	-	11,987	11,795	11,756	11,708	11,644	9,806	9,891	9,838	9,777	12,499	12,470	12,404	12,351	12,370	12,333	12,407	12,353	12,516	13,273	13,408	13,362	10,717	10,656	10,624	10,482	10,429	10,198	10,146	10,071	10,524	10,708	10,130	10,573	11,252	11,199	12,373	13,120	13,846	13,890	13,627	13,612	13,508
投資有価証券	-	43	37	37	39	59	58	35	35	35	36	37	36	36	36	36	37	46	44	40	42	127	144	148	154	247	241	293	77	296	213	213	199	213	238	240	172	117	133	119	108	101	182
固定資産合計	-	13,775	13,469	13,366	13,285	13,193	12,192	12,220	12,137	12,033	14,730	14,740	14,660	14,580	14,555	14,527	14,557	14,585	14,832	15,569	15,604	15,572	12,912	12,801	12,762	12,676	12,504	12,169	12,009	11,901	12,458	12,577	11,946	12,399	13,075	12,988	14,058	14,765	15,445	15,243	14,948	14,909	14,817
総資産	-	17,431	17,072	17,097	17,233	16,998	16,261	15,935	15,590	15,574	17,944	18,142	17,882	17,774	17,700	18,298	18,205	18,161	18,293	19,334	18,463	18,336	17,424	17,362	17,247	17,041	16,690	16,661	16,284	16,270	16,803	17,035	17,045	17,767	18,146	18,232	19,963	20,213	20,340	20,653	20,455	20,826	20,496
短期借入金	-	45	-	45	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	-	-	-	-	61	-	-	91	51	136	54	53	55	54	56	60	61	60	63	66	62	-	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	-	1,622	175	175	156	192	192	192	192	192	192	782	772	762	3,100	182	182	182	180	177	173	192	105	105	105	141	265	1,217	1,245	1,235	81	4,232	4,246	4,234	87	1,007	1,557	1,008	1,016	1,266	1,299	1,282	1,199
流動負債合計	-	3,572	2,077	2,142	2,249	2,257	2,529	2,126	1,772	1,801	1,897	2,670	2,413	2,427	4,806	1,926	1,864	1,809	1,873	2,749	1,678	1,934	2,415	2,235	2,429	2,694	3,066	4,416	4,488	4,790	3,845	8,404	8,556	8,696	4,708	5,695	6,133	5,546	5,331	5,746	5,008	4,993	3,435
長期借入金	-	2,545	3,912	4,064	4,050	3,967	3,919	3,872	3,823	3,775	6,068	5,440	5,616	5,578	3,192	6,764	6,719	6,673	6,871	7,026	7,853	7,943	6,601	6,593	6,705	6,652	6,394	5,445	5,425	5,430	6,832	2,800	2,778	3,039	7,549	6,616	7,215	7,586	7,944	7,673	7,806	7,835	7,782
固定負債合計	-	5,983	7,318	7,239	7,220	7,134	4,512	4,463	4,406	4,353	6,647	6,016	6,192	6,140	3,720	7,287	7,243	7,202	7,402	7,583	8,390	8,477	7,125	7,341	7,437	7,386	7,111	6,154	6,129	6,123	7,532	3,485	3,431	3,645	8,138	7,195	7,781	8,139	8,531	8,260	8,375	8,405	8,373
総負債	-	9,555	9,396	9,381	9,468	9,391	7,040	6,589	6,179	6,154	8,545	8,685	8,604	8,567	8,526	9,213	9,108	9,012	9,276	10,332	10,069	10,411	9,540	9,577	9,867	10,080	10,178	10,570	10,617	10,913	11,377	11,889	11,988	12,341	12,846	12,890	13,914	13,686	13,862	14,006	13,383	13,399	11,808
資本金及び資本剰余金	-	16,537	16,555	16,573	16,575	16,576	16,576	16,591	10,348	10,815	11,177	11,177	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,180	11,181	11,221	11,223	11,223
利益剰余金	-	-8,686	-8,888	-8,852	-8,822	-8,994	-8,516	-8,413	-2,088	-1,891	-1,896	-1,858	-2,062	-2,138	-2,174	-2,304	-2,325	-2,280	-2,432	-2,502	-3,143	-3,578	-3,618	-3,697	-4,102	-4,510	-4,951	-5,380	-5,807	-6,175	-6,458	-6,678	-6,745	-6,735	-6,911	-6,828	-6,799	-6,703	-6,818	-6,720	-6,733	-6,444	-5,287
株主資本	7,795	7,876	7,676	7,716	7,765	7,607	9,221	9,346	9,412	9,420	9,399	9,457	9,278	9,207	9,174	9,085	9,097	9,149	9,017	9,002	8,395	7,925	7,884	7,785	7,379	6,961	6,512	6,091	5,667	5,356	5,425	5,145	5,056	5,425	5,300	5,341	6,049	6,527	6,478	6,647	7,072	7,426	8,688
有利子負債合計	-	4,212	4,087	4,284	4,207	4,204	4,156	4,064	4,015	3,967	6,260	6,222	6,388	6,340	6,292	6,946	7,034	6,855	7,052	7,203	8,027	8,135	6,768	6,699	6,811	6,885	6,711	6,800	6,725	6,719	6,969	7,086	7,081	7,334	7,698	7,684	8,835	8,661	9,022	8,939	9,105	9,118	8,981
純有利子負債	-	2,253	2,028	2,123	1,827	1,733	2,078	2,457	2,611	2,554	4,722	4,669	4,878	4,882	4,937	5,042	5,157	5,061	5,473	5,718	6,950	7,113	4,200	4,283	4,521	4,472	4,481	4,348	4,372	4,236	4,534	4,633	4,050	3,890	4,703	4,564	5,058	5,424	6,381	6,001	6,629	5,851	5,914
DEレシオ（％）	-	53.48	53.24	55.52	54.18	55.26	45.07	43.48	42.66	42.11	66.6	65.79	68.85	68.86	68.58	76.46	77.32	74.93	78.2	80.01	95.61	102.65	85.85	86.05	92.3	98.91	103.06	111.63	118.67	125.44	128.46	137.72	140.05	135.18	145.24	143.86	146.06	132.69	139.28	134.48	128.75	122.78	103.38

アゴーラ ホスピタリティー グループ【9704】 業績推移・財務諸表

アゴーラホスピタリティーグループ【9704】業績推移・財務諸表