| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,309 | 8,377 | 14.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,321 | 5,598 | 5.2% |
| 売上総利益 | 1,988 | 2,780 | 39.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,081 | 2,278 | 9.5% |
| 営業利益 | -93 | 501 | 638.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -195 | 248 | 227.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2.7 | 3 | 211.0% |
| 法人税等合計 | 122 | 73.8 | 39.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -63 | -580 | 820.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.6 | 0.4 | 172.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.6 | 0.4 | 171.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,832 | 2,870 | 1.3% |
| 有価証券 | 288 | 68.1 | 76.4% |
| 現金 + 有価証券 | 3,120 | 2,938 | 5.8% |
| 流動資産合計 | 5,203 | 5,383 | 3.5% |
| 有形固定資産 | 11,199 | 13,890 | 24.0% |
| 投資有価証券 | 241 | 120 | 50.2% |
| 固定資産合計 | 12,988 | 15,243 | 17.4% |
| 総資産 | 18,232 | 20,653 | 13.3% |
| 短期借入金 | 60.3 | － | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,007 | 1,266 | 25.7% |
| 流動負債合計 | 5,695 | 5,746 | 0.9% |
| 長期借入金 | 6,616 | 7,673 | 16.0% |
| 固定負債合計 | 7,195 | 8,260 | 14.8% |
| 総負債 | 12,890 | 14,006 | 8.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 11,180 | 11,181 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -6,828 | -6,720 | 1.6% |
| 株主資本 | 5,341 | 6,647 | 24.5% |
| 有利子負債合計 | 7,684 | 8,939 | 16.3% |
| 純有利子負債 | 4,564 | 6,001 | 31.5% |
| DEレシオ（％） | 143.9 | 134.5 | 6.5% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 315 | 317 | 0.8% |
| 営業キャッシュフロー | 346 | 436 | 26.0% |
| 資本的支出 | -1,195 | -2,708 | 126.7% |
| 投資キャッシュフロー | -568 | -2,626 | 362.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -0.02 | 1600.0% |
| 長期借入れによる収入 | 4,741 | 2,306 | 51.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,198 | -1,043 | 75.2% |
| 財務キャッシュフロー | 981 | 2,103 | 114.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
宿泊事業では「ホテル アゴーラ大阪守口」などの運営、その他投資事業では不動産賃貸やオーストラリアでの住宅開発、マレーシアでの霊園事業を展開。