|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
665
|
684
|
701
|
272
|
622
|
1,111
|
786
|
901
|
774
|
-
|
579
|
954
|
900
|
1,005
|
1,127
|
1,189
|
1,062
|
1,081
|
1,228
|
1,304
|
1,144
|
1,262
|
|
営業キャッシュフロー
|
8,041
|
761
|
-935
|
-26,836
|
34,300
|
53,954
|
-6,971
|
37,492
|
-5,522
|
-
|
-38,977
|
456
|
12,979
|
14,247
|
-5,893
|
15,588
|
9,407
|
4,687
|
4,867
|
48,657
|
5,172
|
-647
|
|
資本的支出
|
-961
|
-239
|
-635
|
297
|
-1,518
|
-566
|
-518
|
-348
|
-1,281
|
-37
|
-798
|
-4,624
|
-1,644
|
-
|
-2,644
|
-1,016
|
-847
|
-331
|
-2,044
|
-2,624
|
-8,364
|
-870
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,074
|
-377
|
-921
|
2,491
|
-2,067
|
-4,811
|
-550
|
-702
|
-1,363
|
-
|
464
|
-4,893
|
-1,833
|
-1,417
|
-1,847
|
-865
|
-800
|
-693
|
-2,285
|
-3,495
|
-11,404
|
-23,657
|
|
配当金の支払額
|
-2,669
|
4
|
-2,669
|
3,418
|
-4,910
|
5
|
-3,844
|
2,128
|
-5,978
|
7
|
-4,902
|
3,403
|
-8,524
|
-
|
-5,115
|
5
|
-9,164
|
8
|
-7,673
|
6
|
-9,378
|
9
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-2
|
0
|
-2
|
-1
|
0
|
0
|
13,643
|
0
|
-13,645
|
0
|
-
|
-
|
1
|
0
|
-
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-150
|
-564
|
0
|
-3,715
|
-
|
-
|
0
|
-414
|
-
|
-
|
101
|
-255
|
-
|
-
|
-58
|
-3,314
|
-
|
-
|
-3
|
-372
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,949
|
-694
|
-2,796
|
2,572
|
-5,027
|
635
|
-3,946
|
-443
|
-6,226
|
-
|
-
|
-7,086
|
-8,778
|
-602
|
-5,300
|
-570
|
-9,461
|
-638
|
-7,952
|
-684
|
-9,750
|
-6,950
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
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|
FCFマージン（％）
|
|
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|
|
|
|
|
|
-
|
|
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|
-
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|
|
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