|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
665
|
684
|
701
|
272
|
622
|
1,111
|
929
|
866
|
774
|
816
|
894
|
954
|
900
|
-
|
-
|
850
|
1,062
|
1,081
|
1,228
|
1,304
|
1,144
|
1,262
|
1,353
|
|
営業キャッシュフロー
|
8,041
|
761
|
-935
|
-26,836
|
34,300
|
14,132
|
26,946
|
5,486
|
-5,522
|
1,536
|
-
|
456
|
12,979
|
17,819
|
6,818
|
17,960
|
9,407
|
4,687
|
4,867
|
48,657
|
5,172
|
-647
|
-11,279
|
|
資本的支出
|
-961
|
-239
|
-635
|
297
|
-1,518
|
-566
|
-518
|
-471
|
-1,281
|
-163
|
-798
|
-3,281
|
-1,644
|
-2,031
|
-944
|
-1,016
|
-847
|
-331
|
-2,044
|
-2,624
|
-8,364
|
-870
|
-1,122
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,074
|
-377
|
-921
|
2,491
|
-2,067
|
-4,811
|
-550
|
-4,640
|
-1,363
|
-98
|
3,388
|
-2,582
|
-1,833
|
-
|
-3,604
|
-865
|
-800
|
-693
|
-2,285
|
-3,495
|
-11,404
|
-23,657
|
-6,541
|
|
配当金の支払額
|
-2,669
|
4
|
-2,669
|
3,418
|
-4,910
|
5
|
-2,778
|
4
|
-5,978
|
-1,061
|
-2,357
|
5
|
-8,524
|
8
|
-5,755
|
5
|
-9,164
|
8
|
-7,673
|
6
|
-9,378
|
9
|
-8,525
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-2
|
0
|
-2
|
-1
|
0
|
0
|
13,643
|
0
|
-13,645
|
-13,644
|
-
|
-
|
1
|
0
|
-
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-150
|
-564
|
0
|
-3,715
|
-
|
-
|
0
|
-313
|
-
|
-
|
0
|
-313
|
-
|
-
|
-58
|
-3,314
|
-
|
-
|
-3
|
-372
|
-
|
-
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,949
|
-694
|
-2,796
|
2,572
|
-5,027
|
635
|
-3,946
|
-443
|
-6,226
|
-11,653
|
-
|
-7,086
|
-8,778
|
81
|
5,032
|
2,082
|
-9,461
|
-638
|
-7,952
|
-684
|
-9,750
|
-6,950
|
-8,932
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
2,823
|
46,033
|
-3,192
|
-1,517
|
-12,401
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7
|
57.0
|
-7.0
|
-4.3
|
-36.3
|