|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
2,720
|
3,644
|
1,848
|
2,246
|
2,331
|
2,224
|
2,046
|
2,237
|
2,290
|
2,378
|
2,295
|
2,245
|
-
|
1,993
|
2,429
|
-
|
1,337
|
2,735
|
3,020
|
3,164
|
3,122
|
5,057
|
3,352
|
3,408
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,432
|
48,659
|
-14,424
|
-24,387
|
15,429
|
-25,867
|
16,191
|
19,738
|
46,575
|
26,259
|
9,498
|
14,777
|
-2,035
|
16,110
|
10,685
|
5,332
|
217
|
14,056
|
23,745
|
9,451
|
4,965
|
13,456
|
22,309
|
25,446
|
|
資本的支出
|
-3,250
|
-2,373
|
-3,208
|
-89
|
-3,304
|
14,323
|
-4,923
|
-11,494
|
-18,828
|
-15,363
|
-4,515
|
-
|
-1,172
|
-5,343
|
-7,434
|
9,508
|
-5,744
|
-5,534
|
-19,915
|
-1,812
|
-2,823
|
-7,982
|
-5,373
|
-2,866
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,058
|
-28,485
|
10,119
|
28,738
|
-5,859
|
-48,358
|
-1,747
|
-5,149
|
-4,297
|
-24,618
|
-1,966
|
-
|
-
|
20,007
|
-12,082
|
-15,794
|
-1,306
|
-33,524
|
-5,705
|
-17,898
|
13,279
|
-8,141
|
-9,514
|
-8,956
|
|
配当金の支払額
|
-3,133
|
1,697
|
-6,542
|
-203
|
-3,052
|
-3,727
|
-3,026
|
-90
|
-3,017
|
-75
|
-4,740
|
-
|
-995
|
-400
|
-6,822
|
-166
|
-3,424
|
-78
|
-11,029
|
-228
|
-5,805
|
-126
|
-8,289
|
-171
|
|
自己株式の取得による支出
|
-2
|
6,851
|
-5,188
|
-1,675
|
-5
|
-1,084
|
-4
|
-5,775
|
-9
|
4,397
|
-2
|
-
|
-4,408
|
-10,186
|
-1
|
-3
|
20,051
|
-3
|
-20,054
|
-3
|
-2
|
-1
|
-2
|
-4
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
-5
|
15
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
5
|
-15
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56
|
-12
|
-19
|
-41
|
-42
|
-512
|
-417
|
-462
|
-199
|
-77
|
-78
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,156
|
8,704
|
-11,953
|
-10,676
|
-3,155
|
-109
|
-3,280
|
-
|
-
|
6,149
|
-4,953
|
-4,474
|
-11,233
|
-494
|
-7,100
|
-298
|
-3,606
|
-626
|
-11,879
|
-707
|
-26,483
|
-229
|
-8,589
|
-286
|