| （単位：百万円） | 3Q19 | 4Q20 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q21 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -285 | -913 | 808 | 880 | -350 | -333 | -160 | - | -791 | -29 | 172 | 160 | 82 | 80 | 105 | 233 | -1,074 | 71 |
| 資本的支出 | -18 | -36 | -33 | -11 | -80 | -170 | -52 | -19 | -6 | -62 | -14 | -3 | -1 | -5 | -9 | -10 | -5 | -4 |
| 投資キャッシュフロー | 46 | -26 | -110 | -64 | 119 | -80 | -103 | -324 | - | -367 | -50 | -30 | 362 | -9 | -40 | -37 | 2,389 | -119 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | - | - | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| フリーキャッシュフロー | - | 75 | 96 | 223 | -1,079 | 67 | ||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | 3.8 | 7.2 | 15.2 | -77.6 | 3.1 |