| （単位：百万円） | 3Q19 | 4Q20 | 1Q20 | 2Q21 | 3Q20 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 12 | 43 | 0 | 1 | -5 | 3 | 3 | 4 | -4 | 7 | 8 | -11 | 27 | 30 | 28 | 35 | 42 | 69 | 43 | 46 | 49 | 58 | 62 | 71 | 87 |
| 営業キャッシュフロー | 1 | -508 | 216 | -195 | -66 | 679 | 134 | -229 | -166 | 281 | 38 | - | -105 | 316 | -46 | 485 | 212 | 220 | 152 | 66 | 707 | 3 | 330 | 207 | 813 |
| 資本的支出 | -2 | -8 | -4 | 61 | -2 | 73 | -67 | -22 | -6 | -5 | -7 | - | - | 34 | -5 | -13 | -59 | 116 | -145 | -22 | -47 | -46 | -148 | -82 | -58 |
| 投資キャッシュフロー | -9 | -25 | -15 | 107 | -9 | 189 | -133 | -83 | -219 | -106 | -42 | -62 | -92 | -35 | -14 | -31 | - | 492 | -174 | -380 | -153 | -399 | -366 | -1,100 | -290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -9 | -6 | -6 | -5 | -8 | -6 | -5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 324 | 657 | 54 | -6 | -106 | -39 | 54 | 95 | 0 | 0 | - | - | - | -80 | -10 | -9 | 90 | -4 | -4 | -5 | -3 | 1,967 | -4 | -147 | -3 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | 660 | -42 | 182 | 125 | 755 | ||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | 27.3 | -1.6 | 6.7 | 4.3 | 25.3 |