|
（単位：百万円）
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
277
|
254
|
875
|
710
|
674
|
747
|
847
|
680
|
763
|
704
|
611
|
515
|
608
|
638
|
740
|
448
|
625
|
553
|
530
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
277
|
254
|
875
|
710
|
674
|
747
|
847
|
680
|
763
|
704
|
611
|
515
|
608
|
638
|
740
|
448
|
625
|
553
|
530
|
|
流動資産合計
|
-
|
443
|
540
|
1,150
|
1,075
|
1,132
|
1,305
|
1,317
|
1,184
|
1,214
|
1,134
|
1,068
|
1,197
|
1,185
|
1,315
|
1,332
|
952
|
1,301
|
1,172
|
1,069
|
|
有形固定資産
|
-
|
5
|
5
|
10
|
12
|
29
|
48
|
42
|
42
|
45
|
67
|
66
|
66
|
65
|
63
|
61
|
61
|
61
|
58
|
56
|
|
固定資産合計
|
-
|
41
|
58
|
122
|
150
|
169
|
180
|
182
|
418
|
393
|
411
|
363
|
525
|
512
|
496
|
589
|
767
|
776
|
770
|
643
|
|
総資産
|
-
|
485
|
599
|
1,273
|
1,225
|
1,301
|
1,485
|
1,500
|
1,602
|
1,610
|
1,548
|
1,434
|
1,725
|
1,698
|
1,813
|
1,923
|
1,724
|
2,078
|
1,943
|
1,713
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
37
|
25
|
12
|
41
|
29
|
116
|
104
|
100
|
100
|
100
|
-
|
50
|
37
|
24
|
92
|
40
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
62
|
70
|
45
|
42
|
50
|
85
|
142
|
160
|
157
|
155
|
154
|
164
|
184
|
199
|
193
|
183
|
223
|
219
|
210
|
|
流動負債合計
|
-
|
266
|
328
|
386
|
354
|
383
|
512
|
609
|
674
|
692
|
706
|
702
|
986
|
869
|
977
|
991
|
857
|
1,156
|
1,047
|
927
|
|
長期借入金
|
-
|
150
|
156
|
129
|
119
|
170
|
264
|
396
|
437
|
399
|
360
|
321
|
320
|
356
|
392
|
348
|
308
|
409
|
398
|
347
|
|
固定負債合計
|
-
|
154
|
160
|
135
|
125
|
176
|
281
|
409
|
550
|
592
|
558
|
513
|
512
|
537
|
573
|
516
|
488
|
578
|
554
|
881
|
|
総負債
|
-
|
420
|
488
|
521
|
480
|
560
|
793
|
1,018
|
1,225
|
1,285
|
1,264
|
1,216
|
1,499
|
1,407
|
1,550
|
1,508
|
1,346
|
1,734
|
1,602
|
1,809
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
296
|
64
|
561
|
561
|
562
|
562
|
562
|
562
|
563
|
571
|
571
|
557
|
677
|
677
|
677
|
677
|
677
|
677
|
677
|
|
利益剰余金
|
-
|
-233
|
46
|
190
|
183
|
178
|
109
|
-19
|
-125
|
-180
|
-231
|
-299
|
-233
|
-297
|
-333
|
-187
|
-231
|
-271
|
-273
|
-715
|
|
株主資本
|
-24
|
64
|
110
|
751
|
744
|
741
|
692
|
481
|
377
|
325
|
283
|
218
|
226
|
291
|
262
|
415
|
378
|
343
|
340
|
-95
|
|
有利子負債合計
|
-
|
212
|
227
|
211
|
187
|
233
|
391
|
568
|
714
|
661
|
615
|
576
|
585
|
540
|
642
|
580
|
517
|
725
|
658
|
557
|
|
純有利子負債
|
-
|
-65
|
-27
|
-664
|
-524
|
-442
|
-357
|
-280
|
34
|
-103
|
-90
|
-36
|
69
|
-68
|
3
|
-160
|
68
|
100
|
104
|
27
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
329.92
|
204.99
|
28.18
|
25.18
|
31.48
|
56.6
|
118.16
|
189.58
|
203.41
|
217.6
|
264.39
|
258.96
|
185.84
|
245.1
|
139.84
|
136.88
|
211.53
|
193.56
|
-587.26
|