|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
現金同等物
|
-
|
544
|
169
|
386
|
686
|
473
|
548
|
278
|
265
|
358
|
497
|
528
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
544
|
169
|
386
|
686
|
473
|
548
|
278
|
265
|
358
|
497
|
528
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
-
|
885
|
468
|
670
|
921
|
666
|
863
|
507
|
696
|
679
|
946
|
1,016
|
|
有形固定資産
|
-
|
8
|
197
|
176
|
170
|
164
|
163
|
156
|
156
|
146
|
136
|
132
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
140
|
140
|
140
|
|
固定資産合計
|
-
|
161
|
411
|
376
|
376
|
506
|
838
|
921
|
1,255
|
1,005
|
960
|
1,034
|
|
総資産
|
-
|
1,046
|
879
|
1,046
|
1,298
|
1,172
|
1,701
|
1,428
|
1,952
|
1,685
|
1,906
|
2,051
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
50
|
50
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
61
|
52
|
162
|
113
|
121
|
120
|
|
流動負債合計
|
-
|
462
|
345
|
394
|
278
|
218
|
356
|
297
|
573
|
499
|
611
|
693
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
357
|
335
|
604
|
574
|
511
|
482
|
|
固定負債合計
|
-
|
2
|
3
|
8
|
8
|
7
|
461
|
438
|
712
|
682
|
618
|
588
|
|
総負債
|
-
|
464
|
349
|
403
|
286
|
226
|
818
|
735
|
1,285
|
1,181
|
1,229
|
1,282
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
10
|
10
|
10
|
386
|
386
|
386
|
386
|
387
|
590
|
814
|
890
|
|
利益剰余金
|
-
|
572
|
519
|
633
|
625
|
559
|
496
|
306
|
278
|
-89
|
-138
|
-161
|
|
株主資本
|
456
|
582
|
529
|
643
|
1,012
|
946
|
883
|
693
|
666
|
503
|
677
|
768
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
419
|
388
|
766
|
738
|
682
|
653
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-130
|
109
|
501
|
379
|
185
|
124
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47.5
|
55.99
|
115.1
|
146.76
|
100.86
|
85.08
|