GENDA【9166】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q21	4Q22	4Q23	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2Q26	3Q26
現金同等物	-	7,315	7,086	10,903	10,182	12,379	17,638	25,252	23,313	25,649	26,569	28,148
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
現金 + 有価証券	-	7,315	7,086	10,903	10,182	12,379	17,638	25,252	29,313	25,649	26,569	28,148
流動資産合計	-	12,610	12,723	16,904	16,733	23,567	32,351	40,837	44,738	45,646	53,492	58,135
有形固定資産	-	5,532	7,750	10,136	11,789	12,581	20,506	23,026	27,556	31,466	51,896	58,055
投資有価証券	-	184	216	211	38	113	140	333	919	769	861	927
固定資産合計	-	14,097	18,310	21,401	24,179	28,573	46,830	52,240	61,749	68,722	126,529	138,861
総資産	-	26,708	31,033	38,305	40,913	52,141	79,181	93,077	106,487	114,368	180,046	197,019
買掛金	-	1,106	1,356	1,990	1,754	3,213	5,243	4,173	4,175	5,253	8,545	6,391
短期借入金	-	1,145	100	-	-	3,512	2,064	2,297	11,061	11,331	30,544	35,625
一年内返済予定の長期借入金	-	1,716	2,203	2,379	2,565	3,679	7,737	9,034	8,551	9,093	13,221	14,321
流動負債合計	-	7,380	7,609	8,772	9,391	16,892	22,467	24,045	33,756	39,770	68,313	75,916
長期借入金	-	8,553	8,171	8,167	8,032	10,571	27,668	26,734	26,830	28,384	34,347	38,874
固定負債合計	-	11,582	12,182	12,683	12,735	15,584	35,365	35,387	37,117	38,907	52,655	57,251
総負債	-	18,963	19,792	21,455	22,126	32,476	57,833	59,432	70,874	78,678	120,968	133,167
資本金及び資本剰余金	-	1,341	1,340	4,942	5,470	5,394	5,441	17,680	17,562	17,974	40,820	42,480
利益剰余金	-	6,351	9,845	11,821	13,170	14,024	15,247	15,429	16,679	17,328	17,587	19,301
株主資本	6,648	7,744	11,240	16,849	18,787	19,664	21,348	33,644	35,613	35,690	59,077	63,852
有利子負債合計	-	11,414	10,474	10,546	10,597	17,762	37,469	38,065	46,442	48,808	78,112	88,820
純有利子負債	-	4,099	3,388	-357	415	5,383	19,831	12,813	17,129	23,159	51,543	60,672
DEレシオ（％）	-	147.39	93.19	62.59	56.41	90.33	175.52	113.14	130.41	136.76	132.22	139.1

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