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（単位：百万円）
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1Q24
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2Q24
|
3Q24
|
4Q24
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減価償却費
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389
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413
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428
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576
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営業キャッシュフロー
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574
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1,705
|
269
|
1,608
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資本的支出
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-916
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-1,442
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-1,735
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-766
|
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投資キャッシュフロー
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-993
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-1,474
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-1,807
|
-10,472
|
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長期借入れによる収入
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19,920
|
0
|
0
|
0
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長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-500
|
-500
|
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財務キャッシュフロー
|
15,023
|
941
|
-789
|
-802
|
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フリーキャッシュフロー
|
-342
|
263
|
-1,466
|
842
|
|
FCFマージン（％）
|
-4.5
|
3.4
|
-18.3
|
8.7
|