| （単位：%） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,589 | 2,155 | 3,306 | - | 4,327 | 2,511 | 3,793 | 3,831 | 3,863 | 3,842 | 3,661 | 4,334 | 4,108 |
| 営業キャッシュフロー | -33,876 | -48,519 | 15,894 | - | 75,915 | 51,549 | -3,074 | 15,038 | 9,446 | 14,911 | 703 | 15,574 | 13,062 |
| 資本的支出 | -3,566 | -3,456 | -2,159 | - | -2,848 | -4,602 | -3,680 | -2,909 | -2,828 | -3,137 | -5,363 | -7,567 | -8,875 |
| 投資キャッシュフロー | - | -77 | -4,002 | 1,791 | -1,543 | -4,573 | -8,202 | -2,667 | 3,815 | -4,561 | -18,941 | -16,813 | -7,449 |
| 配当金の支払額 | - | 2,131 | -4,696 | -134 | -4,585 | 276 | -4,562 | 0 | -4,995 | 0 | -4,893 | 0 | -4,711 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 2,338 | -3,290 | -3,316 | -1,323 | 9,017 | -3,361 | -6,120 | -7,537 | 0 | -4,627 | -7,234 | -6,568 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | -31,037 | 7,000 | 0 | 25,037 | -1 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -8,578 | -8 | -9 | -28 | 5,875 | -1,910 | -10 | -5,010 | -11 | -12 | -5,859 | -120 |
| 財務キャッシュフロー | - | 23,292 | -13,636 | -23,053 | -3,850 | -30,343 | 3,344 | -14,421 | -6,626 | -509 | 6,138 | -9,548 | -7,383 |
| フリーキャッシュフロー | - | 6,618 | 11,774 | -4,660 | 8,007 | 4,187 | |||||||
| FCFマージン（％） | - | 2.8 | 5.2 | -2.0 | 3.3 | 1.7 |