|
（単位：百万円）
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/6
|
2021/6
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
|
現金同等物
|
-
|
466
|
2,353
|
1,395
|
1,678
|
1,990
|
1,035
|
2,141
|
1,155
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
466
|
2,353
|
1,395
|
1,678
|
1,990
|
1,035
|
2,141
|
1,155
|
|
商品及び製品
|
-
|
13
|
21
|
24
|
28
|
29
|
35
|
40
|
61
|
|
流動資産合計
|
-
|
621
|
2,538
|
1,683
|
1,982
|
2,307
|
1,703
|
2,599
|
1,870
|
|
有形固定資産
|
-
|
720
|
1,060
|
1,205
|
1,242
|
1,342
|
1,436
|
1,335
|
1,600
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
18
|
14
|
-
|
|
固定資産合計
|
-
|
1,039
|
1,476
|
1,723
|
1,765
|
1,933
|
2,079
|
1,977
|
2,238
|
|
総資産
|
-
|
1,660
|
4,014
|
3,407
|
3,748
|
4,240
|
3,783
|
4,577
|
4,108
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
520
|
-
|
-
|
44
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
263
|
388
|
387
|
356
|
323
|
391
|
347
|
370
|
|
流動負債合計
|
-
|
691
|
1,051
|
802
|
1,007
|
1,465
|
1,151
|
1,220
|
1,133
|
|
長期借入金
|
-
|
724
|
974
|
775
|
907
|
712
|
873
|
608
|
499
|
|
固定負債合計
|
-
|
766
|
1,040
|
873
|
998
|
839
|
1,076
|
788
|
701
|
|
総負債
|
-
|
1,458
|
2,092
|
1,676
|
2,005
|
2,305
|
2,228
|
2,009
|
1,834
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
13
|
1,514
|
1,514
|
1,516
|
1,519
|
1,528
|
2,311
|
2,313
|
|
利益剰余金
|
-
|
189
|
408
|
216
|
219
|
404
|
14
|
251
|
-42
|
|
株主資本
|
90
|
202
|
1,922
|
1,730
|
1,742
|
1,934
|
1,555
|
2,567
|
2,273
|
|
有利子負債合計
|
-
|
988
|
1,363
|
1,163
|
1,263
|
1,556
|
1,265
|
955
|
914
|
|
純有利子負債
|
-
|
521
|
-989
|
-232
|
-415
|
-434
|
230
|
-1,187
|
-242
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
487.62
|
70.94
|
67.21
|
72.53
|
80.47
|
81.38
|
37.23
|
40.22
|