| （単位：百万円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,142 | 1,156 | 46.0% |
| 商品及び製品 | 40.6 | 61.7 | 51.8% |
| 流動資産合計 | 2,599 | 1,871 | 28.0% |
| 有形固定資産 | 1,335 | 1,601 | 19.9% |
| 投資有価証券 | 14.8 | － | － |
| 固定資産合計 | 1,977 | 2,238 | 13.2% |
| 総資産 | 4,577 | 4,108 | 10.2% |
| 短期借入金 | － | 44 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 348 | 370 | 6.5% |
| 流動負債合計 | 1,221 | 1,133 | 7.2% |
| 長期借入金 | 608 | 500 | 17.8% |
| 固定負債合計 | 788 | 702 | 11.0% |
| 総負債 | 2,009 | 1,835 | 8.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,311 | 2,313 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 251 | -41.5 | 116.5% |
| 株主資本 | 2,567 | 2,274 | 11.4% |
| （単位：千円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 179,651 | 189,316 | 5.4% |
| 営業キャッシュフロー | 857,206 | -209,757 | 124.5% |
| 資本的支出 | -143,951 | -652,026 | 352.9% |
| 投資キャッシュフロー | -194,614 | -710,442 | 265.1% |
| 配当金の支払額 | -11,008 | -24,405 | 121.7% |
| 長期借入れによる収入 | 81,000 | 290,000 | 258.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,658 | -375,551 | 3.9% |
| 財務キャッシュフロー | 443,867 | -65,794 | 114.8% |