| （単位：%） | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 | 2025/1 | 2026/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 417 | 446 | 494 | 529 | 517 | 565 | 613 | 647 | 711 | 773 | 801 | 790 |
| 営業キャッシュフロー | 770 | 1,723 | 179 | 1,307 | 433 | 987 | 1,899 | 1,484 | -466 | 1,132 | -267 | 641 |
| 資本的支出 | -419 | -400 | -614 | -487 | -714 | -622 | -269 | -512 | -499 | -579 | -507 | -443 |
| 投資キャッシュフロー | -456 | -1,404 | -1,118 | -576 | -802 | -784 | -439 | -709 | -616 | -600 | -885 | -393 |
| 配当金の支払額 | -234 | -209 | -209 | -74 | -123 | -146 | -146 | -292 | -404 | -404 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -493 | -1 | - |
| 長期借入れによる収入 | 52 | 400 | 591 | 100 | 2 | - | 1,050 | 180 | - | 500 | 504 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121 | -1,107 | -961 | -635 | -308 | -214 | -151 | -1,166 | -40 | -86 | -179 | -358 |
| 財務キャッシュフロー | 256 | -572 | 910 | -311 | 1,043 | -607 | -308 | 741 | -471 | -702 | 599 | -311 |
| フリーキャッシュフロー | 972 | -965 | 553 | -774 | 198 | |||||||
| FCFマージン（％） | 4.7 | -4.7 | 2.9 | -3.9 | 1.0 |