| （単位：百万円） | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q21 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 189 | 186 | 191 | 217 | 180 | 183 | 184 | 158 | 180 | 181 | 164 | 168 | 159 | - | - | 207 | 88 | 107 | 106 | 122 | 88 | 188 | 227 | 216 |
| 営業キャッシュフロー | 4,910 | 3,077 | 6,791 | 28,096 | -2,828 | -7,682 | -2,381 | 15,705 | -15,076 | -10,641 | -5,124 | -36,268 | -2,888 | - | 30,816 | 27,603 | 655 | 822 | -6,386 | 23,526 | 1,888 | 2,065 | 2,670 | -240 |
| 資本的支出 | -197 | -77 | -90 | -129 | -267 | -12 | -257 | -16 | -19 | -22 | -43 | -16 | -179 | -137 | -94 | -93 | -137 | -670 | -109 | -517 | -495 | -76 | -444 | -18 |
| 投資キャッシュフロー | -177 | -84 | -43 | -789 | 21 | -43 | 21 | 406 | -164 | -107 | -239 | 897 | -412 | - | -952 | 68 | 23 | -1,414 | -101 | -654 | -572 | -447 | -223 | 1,972 |
| 配当金の支払額 | -500 | -21 | -209 | -263 | -199 | -9 | 52 | -1 | -499 | 969 | -520 | -3 | -1,489 | - | -1,510 | -5 | -684 | -22 | -651 | -3 | -1,040 | -31 | -652 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -13 | -12 | -1,013 | -12 | -13 | -12 | -13 | -12 | - | -12 | -25 | -12 | -13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -3,466 | 124 | -3,378 | -17,106 | 3,030 | 4,043 | 1,845 | -8,113 | 10,049 | 7,994 | 1,835 | 27,997 | -1,325 | 7,033 | -20,595 | -25,885 | -3,955 | 1,158 | 8,632 | -22,240 | -4,387 | 933 | -1,421 | -1,774 |