|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
189
|
186
|
191
|
217
|
180
|
183
|
184
|
158
|
180
|
181
|
164
|
168
|
159
|
-
|
-
|
207
|
88
|
107
|
106
|
122
|
88
|
188
|
227
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,910
|
3,077
|
6,791
|
28,096
|
-2,828
|
-7,682
|
-2,381
|
15,705
|
-15,076
|
-10,641
|
-5,124
|
-36,268
|
-2,888
|
-
|
30,816
|
27,603
|
655
|
822
|
-6,386
|
23,526
|
1,888
|
2,065
|
2,670
|
|
資本的支出
|
-197
|
-77
|
-90
|
-129
|
-267
|
-12
|
-257
|
-16
|
-19
|
-22
|
-43
|
-16
|
-179
|
-137
|
-94
|
-93
|
-137
|
-670
|
-109
|
-517
|
-495
|
-76
|
-444
|
|
投資キャッシュフロー
|
-177
|
-84
|
-43
|
-789
|
21
|
-43
|
21
|
406
|
-164
|
-107
|
-239
|
897
|
-412
|
-
|
-952
|
68
|
23
|
-1,414
|
-101
|
-654
|
-572
|
-447
|
-223
|
|
配当金の支払額
|
-500
|
-21
|
-209
|
-263
|
-199
|
-9
|
52
|
-1
|
-499
|
969
|
-520
|
-3
|
-1,489
|
-
|
-1,510
|
-5
|
-684
|
-22
|
-651
|
-3
|
-1,040
|
-31
|
-652
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-12
|
-13
|
-12
|
-1,013
|
-12
|
-13
|
-12
|
-13
|
-12
|
-
|
-12
|
-25
|
-12
|
-13
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,466
|
124
|
-3,378
|
-17,106
|
3,030
|
4,043
|
1,845
|
-8,113
|
10,049
|
7,994
|
1,835
|
27,997
|
-1,325
|
7,033
|
-20,595
|
-25,885
|
-3,955
|
1,158
|
8,632
|
-22,240
|
-4,387
|
933
|
-1,421
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-6,495
|
23,009
|
1,393
|
1,989
|
2,226
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-12.2
|
39.1
|
2.8
|
3.8
|
4.4
|